İlaç — Yarıyıl katalizörleri ve inovasyon rüzgarı
Çin ilaç sektöründe yarıyıl bilançoları güçlü gelirken FDA onayları ve klinik veri okumaları inovasyon tarafına ivme kazandırıyor.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4287 yazı
(Sayfa 6)
Otomotiv — ABD pazarında yüzde 30 hedefine koşu
ABD'de elektrikli güç aktarma organlarının pazar payı yılın ilk sekiz ayında yüzde 22,8'e ulaştı. Citi, 2030'a kadar bu oranın yüzde 30'a çıkacağını öngörüyor. BEV payı ise teşviklerin bitmesiyle yüzde 6'da stabilize oldu.
Emtia — Altın ve gümüşte yıl sonu rallisi (Citi)
Citi, yıl sonuna kadar altın ve gümüşte güçlü bir ralli bekliyor. Orta Doğu'daki tırmanma enerji fiyatlarını yukarı çekerken, Hürmüz Boğazı'nın 4Ç26'da yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyonun gevşemesi altını destekleyecek.
Taşımacılık — Kapasite daralması ve navlun atağı
ABD kamyon taşımacılığında spot fiyatlar yıllık %31,9 arttı, CDL ve ELP uygulamaları kapasiteyi daraltıyor. Citi güçlenmenin birkaç çeyrek daha süreceğini, nakliye komisyoncusu sorumluluk davalarının ise sektörün önündeki ana risk olduğunu söylüyor.
Endüstriyel Otomasyon — Kart harcamalarında kaynak (Citi)
Citi'nin kredi kartı verilerine göre kaynak harcamaları yıllık %49,6 sıçradı. Elektrikli parça ve ekipman harcamaları ise %14,1 gerileyerek zayıf seyrini sürdürdü.
Deere — Farm Progress'te iyimserlik
Farm Progress Show'da çiftçi hissiyatı önceki yıllara göre belirgin şekilde iyileşti. Tahıl fiyatlarının çok yıllık zirvelere ulaşması, Kuzey Amerikalı çiftçilerin başabaş seviyelerin üzerinde forward fiyat kilitlemesine olanak tanıyor.
Broadcom — UBS 2028 yapay zeka gelir görünümü
Broadcom, 2027 ve 2028 mali yılları için yapay zeka gelir beklentilerini yukarı çekti. UBS, altı XPU müşterisindeki güçlü ivmeye ve özel yapay zeka altyapı talebine dikkat çekerken, 2028 gelir tahminini yaklaşık 30 milyar dolar yukarıda konumlandırdı.
KONUT — Sanayinin genişlemesi ve konutun daralması
Ağustos'ta ISM imalat endeksi 54,6 ile 3Ç26 ortalamasını 55,1'e taşıdı ve 2H26 hızlanmasını daha olası kıldı. Morgan Stanley, konut inşaatındaki daralmanın hızlandığını ve bunun konut/tüketici hisseleri için negatif sinyal olduğunu söylüyor.
Kimya — Kalabalık pozisyonların gerilmesi
ABD kimya hisselerinde long crowding haftalık %5 geriledi. İran çatışmasının tırmanması ve yükselen petrol fiyatları pozisyonları baskılıyor. PPG, OLN ve SHW en kalabalık short'lar arasında.
CrowdStrike — Fal.Con sonrası model güncellemesi
Deutsche Bank, Fal.Con 26'daki güncellenmiş görünümün ardından CrowdStrike modelini revize etti. FY28 gelir tahmini 7.415 milyon dolara, serbest nakit akışı tahmini 2.410 milyon dolara yükseltilirken Hold tavsiyesi ve 240 dolarlık hedef fiyat korunuyor.
CrowdStrike — AI güvenlik fırsatıyla genişleyen TAM
CrowdStrike, Fal.Con konferansında yapay zeka siber güvenlik fırsatını öne çıkararak toplam adreslenebilir pazar tahminini 2034 için 565 milyar dolara yükseltti ve ARR hedeflerini birer yıl öne çekti. Oppenheimer, etkinlik sonrası notunda şirkete ilişkin görünümünü 'kademeli olarak iyimser' olarak n
Costco — Kanada ticaret gerilimi
Costco'nun Ağustos ayı ABD çekirdek comp'ları %5,6 ile beklentinin hafif altında kaldı. Kanada işleri ticaret müzakeresi geriliminin ana akım medyaya yansımasıyla dördüncü haftada sert düştü. JPMorgan Overweight tavsiyesini koruyor.
CrowdStrike — AI çağında büyüme hedefleri
CrowdStrike, Fal.Con konferansında uzun vadeli büyüme hedeflerini birer yıl öne çekti. Şirket FY2030'da 10 milyar dolar, FY2035'te 20 milyar dolar ARR öngörüyor. RBC, outperform tavsiyesini ve 260 dolar hedef fiyatını korudu.