İlaç — Yarıyıl katalizörleri ve inovasyon rüzgarı
Çin ilaç sektöründe yarıyıl bilançoları güçlü gelirken FDA onayları ve klinik veri okumaları inovasyon tarafına ivme kazandırıyor.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4296 yazı
(Sayfa 7)
Endüstriyel Otomasyon — Kart harcamalarında kaynak (Citi)
Citi'nin kredi kartı verilerine göre kaynak harcamaları yıllık %49,6 sıçradı. Elektrikli parça ve ekipman harcamaları ise %14,1 gerileyerek zayıf seyrini sürdürdü.
Deere — Farm Progress'te iyimserlik
Farm Progress Show'da çiftçi hissiyatı önceki yıllara göre belirgin şekilde iyileşti. Tahıl fiyatlarının çok yıllık zirvelere ulaşması, Kuzey Amerikalı çiftçilerin başabaş seviyelerin üzerinde forward fiyat kilitlemesine olanak tanıyor.
Broadcom — UBS 2028 yapay zeka gelir görünümü
Broadcom, 2027 ve 2028 mali yılları için yapay zeka gelir beklentilerini yukarı çekti. UBS, altı XPU müşterisindeki güçlü ivmeye ve özel yapay zeka altyapı talebine dikkat çekerken, 2028 gelir tahminini yaklaşık 30 milyar dolar yukarıda konumlandırdı.
KONUT — Sanayinin genişlemesi ve konutun daralması
Ağustos'ta ISM imalat endeksi 54,6 ile 3Ç26 ortalamasını 55,1'e taşıdı ve 2H26 hızlanmasını daha olası kıldı. Morgan Stanley, konut inşaatındaki daralmanın hızlandığını ve bunun konut/tüketici hisseleri için negatif sinyal olduğunu söylüyor.
Kimya — Kalabalık pozisyonların gerilmesi
ABD kimya hisselerinde long crowding haftalık %5 geriledi. İran çatışmasının tırmanması ve yükselen petrol fiyatları pozisyonları baskılıyor. PPG, OLN ve SHW en kalabalık short'lar arasında.
CrowdStrike — Fal.Con sonrası model güncellemesi
Deutsche Bank, Fal.Con 26'daki güncellenmiş görünümün ardından CrowdStrike modelini revize etti. FY28 gelir tahmini 7.415 milyon dolara, serbest nakit akışı tahmini 2.410 milyon dolara yükseltilirken Hold tavsiyesi ve 240 dolarlık hedef fiyat korunuyor.
CrowdStrike — AI güvenlik fırsatıyla genişleyen TAM
CrowdStrike, Fal.Con konferansında yapay zeka siber güvenlik fırsatını öne çıkararak toplam adreslenebilir pazar tahminini 2034 için 565 milyar dolara yükseltti ve ARR hedeflerini birer yıl öne çekti. Oppenheimer, etkinlik sonrası notunda şirkete ilişkin görünümünü 'kademeli olarak iyimser' olarak n
Costco — Kanada ticaret gerilimi
Costco'nun Ağustos ayı ABD çekirdek comp'ları %5,6 ile beklentinin hafif altında kaldı. Kanada işleri ticaret müzakeresi geriliminin ana akım medyaya yansımasıyla dördüncü haftada sert düştü. JPMorgan Overweight tavsiyesini koruyor.
CrowdStrike — AI çağında büyüme hedefleri
CrowdStrike, Fal.Con konferansında uzun vadeli büyüme hedeflerini birer yıl öne çekti. Şirket FY2030'da 10 milyar dolar, FY2035'te 20 milyar dolar ARR öngörüyor. RBC, outperform tavsiyesini ve 260 dolar hedef fiyatını korudu.
Minerva — Temettü freni
Minerva, borçluluk oranı düşene kadar temettüyü karın yüzde 25'iyle sınırlayacağını açıkladı. AB'nin Brezilya sığır eti yasağı ise sektörde 'anında kayıp' tartışmasını başlatırken, canlı hayvan fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Broadcom — RBC 2028 için yüksek çıta
Broadcom'un mali üçüncü çeyreği beklentilerin üzerinde geldi. RBC, 2027 rehberliğini beklentilere uygun bulurken 2028 için yüksek bir çıta öngörüyor. Yapay zeka çip pazarının 2028'de 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Broadcom — Truist AI gelir görünümü
Broadcom'un 2027 mali yılı için yapay zeka gelirini ikiye katlama hedefi Wall Street beklentisinin hafif altında kalsa da Truist, şirketin bu öngörüyü rahatça aşacağını düşünüyor. Talep, arz kısıtları nedeniyle görünümün üzerinde seyrediyor.