Enerji — Veri merkezi jeneratör talebi
Weichai’de elektrik üretimi segmenti 2026’nın üçüncü çeyreğinde şirketin kârının yaklaşık üçte birini üretiyor. Yönetim, veri merkezi jeneratör talebinin ve arz sıkılığının 2030’a kadar sürmesini bekliyor.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4209 yazı
(Sayfa 183)
Coherent — Kapasitede darboğaz
Coherent, Haziran çeyreği sonrası yönetim görüşmesinde indium phosphide kapasitesinin yıl içinde ikiye katlanacağını ve 42% brüt marj hedefine yaklaşık yarı mesafe katedildiğini teyit etti. Yönetim, veri merkezi büyümesinin önündeki ana kısıtın talep değil kapasite olduğunu vurgularken, 1.6T rampası
Temettü — S&P 500'de artışların sürmesi
S&P 500 şirketlerinden geçen hafta 6 yeni temettü artışı geldi. OXY yüzde 8'lik zamla öne çıkarken, COP yönetimi üst dilim büyüme sözünü yineledi. 2026 için beklenen 84,3 puanlık temettünün yüzde 60'ı şimdiden gerçekleşti.
Piyasa — Kazanç tahmininde yukarı revizyon
Citi, S&P 500 yıl sonu hedefini 8100'de tutarken 2026 endeks kar beklentisini 365 dolara yükseltti. Q2 kazanç sürprizinin üçte ikisi tek seferlik kalemlerden geldi, genişleme hikayesi yumuşak iniş hissiyatına bağlı.
CAVA — Aynı mağaza satış artışı
CAVA ikinci çeyrekte aynı mağaza satışlarını %9 artırdı, beklenti %7,4'tü. JPMorgan hedef fiyatı 90 dolardan 85 dolara indirirken Overweight tavsiyesini koruyor ve 2036'da 2 bin mağazalık ulusal büyüme senaryosuna işaret ediyor.
Elanco — Fiyat savaşı endişesi abartılı
Elanco yönetimiyle yapılan görüşmeye göre fiyat savaşı endişeleri abartılı. Şirketin stratejisi fiyat indirimine değil, tıbbi farklılaşma ve geniş portföye dayanıyor. Citi, Buy tavsiyesini ve 34 dolarlık hedef fiyatı korudu.
Opsiyon — Volatilite ekranları
JPMorgan'ın haftalık volatilite chartbook'u, ABD tek hisse opsiyonlarında alım ve satım fırsatlarını sıralıyor. SNOW, BX ve TSCO put alımı için öne çıkarken, AMGN, ABNB ve PAYC call overwrite adayı. MU ise call alım listesinde.
Wix — Symphony ile SMB oyunu
Wix, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Symphony adlı yeni AI ajan orkestrasyon platformunu duyurdu. Ürünün yakın vadede gelire etkisi sınırlı kalacak ve çekirdek iş büyümesindeki yavaşlamayı telafi etmeye yetmeyecek. JPMorgan, UW tavsiyesini korudu.
Helios Technologies — Üst üste beklenti aşımı
Helios Technologies ikinci çeyrekte tüm kalemlerde beklentileri aştı ve rehberliği yukarı çekti. JPMorgan hedef fiyatı 100 dolardan 110 dolara yükseltirken Overweight tavsiyesini korudu. Sipariş girişi dördüncü çeyrek üst üste çift haneli büyüdü.
Firefly — Alpha ramp'i ve LMT anlaşması
Firefly, 2. çeyrekte satış ve düzeltilmiş FAVÖK'te beklentileri aştı ancak Alpha fırlatma sayısını üçe indirdi. Lockheed Martin ile 2031'e kadar 25 fırlatmayı kapsayan iki yıllık sözleşme uzatması, şirketin en güçlü katalizörü olarak öne çıkıyor.
SMCI — Marj gücü ve karışım dönüşü
SMCI, F4Q26'da hisse başına 1,70 dolar karla beklentileri katladı. Brüt marj %17,6'ya çıktı. AI projelerindeki gecikmeler karışımı kurumsal müşterilere kaydırdı, şirket FY27 için 65-72 milyar dolar gelir hedefliyor.
Lumentum — NPO fırsatı
Lumentum yönetimi NPO'nun CPO'ya ek bir fırsat olduğunu, NVIDIA dışı müşterilerde optik yoğunluğun çok daha yüksek seyrettiğini söylüyor. Citi hedef fiyatı 1.100 dolar, tavsiye alım.
Havayolları — Net long pozisyonlarında dengelenme
ABD havayollarında yatırımcı pozisyonlanması tek taraflı long yoğunluğundan çıkıyor. Tüm havayollarında net long kalabalık skorları düştü. En büyük azalma JBLU, AAL ve ALK'da görüldü.