İlaç — Yarıyıl katalizörleri ve inovasyon rüzgarı
Çin ilaç sektöründe yarıyıl bilançoları güçlü gelirken FDA onayları ve klinik veri okumaları inovasyon tarafına ivme kazandırıyor.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4296 yazı
(Sayfa 17)
Bimbo — ABD pazar payı erozyonu
Citi, Bimbo için nötr tavsiyesini koruyor ve 12 aylık hedef fiyatı 60 Meksika pesosu olarak belirliyor. ABD'de ekmek pazar payı yıllık bazda 12 baz puan gerilerken, tuzlu atıştırmalıklarda kazanım sürüyor.
Roblox — Mini-hit dönemi
Roblox platformunda haftalık etkileşim toparlanıyor. Steal an Egg mini-hit'i 6,3 milyon eşzamanlı kullanıcıya ulaştı. JPMorgan, RFY algoritma optimizasyonlarının LTV ile para kazanma dengesini iyileştirdiğini ve bu yönde adımların süreceğini düşünüyor.
Otomasyon — Ankette iyileşme sinyali
JPMorgan'ın sistem entegratör anketi, otomasyon talebindeki iyileşmenin genişlediğini gösteriyor. Sipariş gücü yüzde 50'ye yükselirken, önümüzdeki 6 ay için beklentiler zayıflıyor. Capex tahminleri yukarı revize edildi.
Tüketim — Ağustos Nielsen verileri (Citi)
ABD ev bakım ve kişisel bakım kategorilerinde ağırlıklı satışlar son dört haftada yıllık %0,6 arttı. ELF %10,5 ile en hızlı büyüyen marka olurken Coty %11,5 düşüşle en zayıf performansı gösterdi.
CAPMI — Ağustos'ta yumuşama
Morgan Stanley CAPMI endeksi Ağustos'ta 3 puan düşüşle 56'ya geriledi. ABD alt endeksindeki 10 puanlık sert düşüş yıl içi yavaşlamaya işaret etse de endeksin genel eğilimi döngü için pozitif kalmaya devam ediyor.
Nöroendokrin — Hassas tedavi dalgası
CAH ve PWS gibi nadir nöroendokrin hastalıklarda tedavi, geniş semptom yönetiminden altta yatan hormonal yolları hedefleyen hassas terapilere kayıyor. İlk dalga ilaçlar ticari kabul görse de, yeni nesil adaylar kalan klinik boşlukları doldurursa pazarı bozabilir.
Kroger — Walmart fiyat savaşı baskısı
Citi, Kroger için 2Ç26 öncesi aşağı yönlü katalizör izlemesi başlattı. Walmart'ın tarife iadesinden gelen ~3 milyar dolarlık fiyat yatırımı gıda perakendesinde rekabeti sertleştiriyor. Hedef fiyat 61 dolardan 57 dolara indirildi, F26 EPS tahmini 5,05 dolara çekildi.
Kingsoft Cloud — AI bulut yatırım getirisi
Kingsoft Cloud'un AI bulut işi 2Ç26'da yıllık %82 büyüyerek toplam gelirin %43'üne ulaştı. Şirket 2026 için 15 milyar RMB yatırım planlarken, AI IaaS geri ödeme süresi gelir bazında 3,5 yıl, nakit akışı bazında daha kısa.
LLY — Merida ile hassas immünoloji hamlesi
Eli Lilly, Merida Biosciences'ı 2,875 milyar dolara kadar bedelle satın alıyor. Anlaşma, immünoloji portföyünü bağışıklık modülasyonundan hastalık yapan antikorların seçici eliminasyonuna taşıyor. Citi, 1.600 dolar hedef fiyatla al tavsiyesini koruyor.
Restoranlar — Emtia sepeti hafif deflasyonist
Morgan Stanley'in emtia endeksi Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 0,3 geriledi. Kanatlı eti en büyük rahatlamayı sağlarken enflasyon tahıl ve navlunda yoğunlaşıyor. Sığır eti yüksek seyretse de yıl başına göre yumuşadı.
Konut — Talep temkinliliği ve isim seçiminin öne çıkması
Goldman Sachs'ın konut aktivite endeksi 23 Ağustos haftasında 4'te sabit kalırken yeni inşaat Temmuz'da %5 geriledi. Banka, makro belirsizlik nedeniyle talebin zayıf kaldığını ve şirkete özgü inisiyatifleri olan isimlere odaklandığını söylüyor.
KBHome — Operasyonel ivmenin talebi dengelemesi
Goldman Sachs, KB Home ve Lennar'ın şirkete özgü operasyonel adımlarının zayıf talebi dengeleyeceğini öngörüyor. KBH'de build-to-order satışlarının payı yüzde 73'e çıktı, LEN'de marjların dibe vurduğu düşünülüyor. İki şirketin F3Q hisse başı kar tahminleri yüzde 2 yukarı revize edildi.