İlaç — Yarıyıl katalizörleri ve inovasyon rüzgarı
Çin ilaç sektöründe yarıyıl bilançoları güçlü gelirken FDA onayları ve klinik veri okumaları inovasyon tarafına ivme kazandırıyor.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4296 yazı
(Sayfa 16)
Finans — İskontoda derinleşme (MS)
Avrupa gayrimenkul sektörü yılbaşından bu yana MSCI Europe'un 12 puan gerisinde. Sektör NAV'a göre yüzde 32 iskontolu işlem görüyor, tarihsel ortalama yüzde 17. Morgan Stanley'in aylık chartbook'u değerleme dağılımındaki genişlemeye dikkat çekiyor.
NVO — Wegovy hapı plato
Wegovy franchise'ı 21 Ağustos haftasında haftalık bazda %0,8 geriledi. Oral Wegovy 175,4 bin reçeteyle %0,5 düştü, enjekte edilebilir versiyon %1,0 geriledi. Barclays, Medicare BRIDE etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu söylüyor.
Finans — Değerleme erimesi (MS)
Küresel temel tüketim hisseleri hem mutlak hem göreli bazda değer kaybetti. Sektör 19,8x N12M F/K ile 15 yıllık mutlak aralığının 49. yüzdelik diliminde, MSCI World'e göre primi ise 4 haftada 270 baz puan daralarak yüzde 16,2'ye geriledi.
Emtia — El Niño risk haritası (Citi)
Citi, güçlenen Süper El Niño'nun tarımsal emtialar için en yüksek güvenli risk olduğunu söylüyor. Şeker en güçlü yükseliş görünümüne sahip, hedef fiyatlar 3 ayda 0,19 dolar/libreye, 12 ayda 0,22 dolar/libreye yükseltildi. Kahvede ise görünüm nötr-bearish.
Infosys — Değerleme iskontosu (Citi)
Citi, Infosys için hedef fiyatı 1.115 rupiye indirirken değerleme çarpanını 14x'e çekti. Zorlu sektör görünümü kazanç beklentilerini baskılıyor. Aşağı yönlü riskler arasında ABD/ Avrupa yavaşlaması ve AI kaynaklı verimlilik etkisi öne çıkıyor.
Barclays — Haftalık Görünüm ve Barclays'in Öne Çıkanları
ABD hisseleri, yüksek tahvil getirileri ile güçlü yapay zeka kazançlarını dengeleyerek haftayı karışık kapatmaya hazırlanıyor. Barclays, Jackson Hole öncesinde Fed Başkanı Warsh'ın faiz görünümüne odaklanırken, kamu borcu 40 trilyon doları aştı ve 30 yıllık tahvil getirisi 2007'den bu yana en yüksek
LLY — Foundayo ivmesi ve reçete büyümesi
Foundayo'nun 20. hafta reçeteleri haftalık %12 artışla 40.862'ye yükseldi. Zepbound ve Mounjaro TRx sırasıyla %0,9 ve %1,8 büyürken, Barclays LLY için 1.400 dolar hedef fiyatla Overweight tavsiyesini koruyor.
Metaller — Sonbahar temaları ve tercih listesi
Deutsche Bank, yaz düzeltmesinin ardından güçlü toparlanan metal sektöründe sonbahar için 10 ana temayı sıraladı. Tercih listesi Glencore, Anglo, FM ve FCX'ten oluşuyor. Bakırda ABD tarife tehdidi arz sıkışıklığını derinleştirirken, Glencore'un ASX ikincil kotasyonu ve satışlardaki ilerleme sermaye
SST — 800V DC geçişinin zamanlaması (DB)
Deutsche Bank, 9 Eylül'de AirVay Consulting'den Hervé Tardy ile katı hal transformatörleri ve 800V DC mimarisine geçişi masaya yatıracağı bir Fireside Chat düzenliyor. Eski Eaton yöneticisi, veri merkezi güç altyapısındaki dönüşümün zamanlaması ve kazananları hakkında görüşlerini paylaşacak.
Meta Platforms — Genç kullanıcı davası belirsizliği
Meta'nın 52 eyalet başsavcısıyla vardığı genç kullanıcı davası uzlaşması yatırımcı üzerindeki belirsizliği kaldırıyor ancak platformdaki etkileşim trendlerine ilişkin endişeler sürüyor. Uzlaşma kapsamındaki günlük kullanım limitleri ve erişim kısıtlamaları, yüksek gelir getiren kullanıcıların platfo
Regeneron — Sanofi ortaklık genişlemesi
Regeneron, Sanofi ile mevcut ilaç ortaklığını birkaç yeni immünoloji ilacını kapsayacak şekilde genişletmeyi değerlendiriyor. RBC Capital Markets, finansal faydaların zaman alabileceğini belirtirken hisse için sektör performansı notunu ve 737 dolar hedef fiyatını koruyor.
Microsoft — BofA AI yatırım getirisi görünümü
Microsoft'un mali dördüncü çeyrek sonuçları, Azure büyümesinin hızlanması ve Microsoft 365 Copilot benimsenmesindeki artışla AI stratejisini güçlendirdi. BofA, yatırım getirilerindeki görünürlüğün artmasıyla hedef fiyatı 600 dolara yükseltti.