Goldwind — Yeni sipariş liderliği iddiası
Goldwind, Çin dışı pazarda yeni siparişlerde ilk kez bir Çinli üretici olarak bir numaraya yerleşti. Yurt içi talep zayıflığı ve Orta Doğu lojistik aksaması nedeniyle hedef fiyatlar yaklaşık %17 indirildi.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4111 yazı
(Sayfa 130)
ABD aşı takibi — Mevsimsel aşı reçetelerinde gerileme
Haftalık ABD aşı izleyicisi 28 Ağustos 2026'ya kadarki satış ve reçete verilerini kapsıyor. GSK, Sanofi, Merck ve Pfizer aşı ürünlerinde mevsimsel aşılar, mevsimsel trendlerle uyumlu biçimde geriledi.
Adobe — yapay zeka görünümü
UBS, Adobe'un yapay zeka çağında dirençli kaldığını ancak hisse için yeterli yukarı potansiyel görmediğini belirtti. Kurum nötr tavsiyesini korurken hedef fiyatı 225 dolardan 255 dolara yükseltti.
Brezilya Akaryakıt Pazarı — Dizel ithalatı düşüşüyle marj fırsatı
COMEX Stat verilerine göre Ağustos ayında Brezilya'nın dizel ithalatı yaklaşık 1,2 milyon m³ oldu (aylık yüzde -18, yıllık yüzde -6), buna karşılık benzin ithalatı 0,55 milyon m³ seviyesine ulaştı (aylık yüzde -19, yıllık yüzde 280).
Çip ve Yapay Zeka — PCB tedarikçilerine sınırlı etki
Son kazanç çağrısında Broadcom'un CEO'su şirketin Singapur fabrikasında bir ortakla alt taban kapasitesi kurduğunu belirtti. Morgan Stanley bunun, şirketin Mart 2024'ten bu yana Toppan ile geliştirdiği AST ortak girişimine işaret ettiğini düşünüyor.
Meta Platforms — Muse'un kısa vadeli sınırlı etkisi
Wedbush, Meta'nın Muse yapay zeka asistanının kısa vadede sınırlı gelir katkısı sağlayacağını, asıl potansiyelin 2027'de aboneliklerle görülebileceğini belirtiyor. Firma hedef fiyatı 650 dolara yükseltirken, reklam ve ödeme tarafı için henüz tahmin vermeye erken olduğunu söylüyor.
Oracle — AI büyüme ivmesi
UBS, Oracle'ın AI kaynaklı büyüme ivmesinin gerçekleştiğini, çeyreklik olumluların 2027 mali yıl gelir rehberinin yükseltilmemesini gölgede bıraktığını belirtiyor. Banka, hisse için al tavsiyesini korurken hedef fiyatı 250 dolara yükseltti.
Oracle — marj görünümü
Oracle'ın mali ilk çeyreği IaaS tarafında kısa vadeli icra kanıtı sundu. Morgan Stanley, brüt marj baskısı ve GPU-as-a-service ekonomilerine dair belirsizlik nedeniyle temkinli kalmayı sürdürüyor.
Adobe — Freemium dönüşümü
Adobe'nin freemium ürünleri ve yapay zeka odaklı yaklaşımı, toplam yıllık yinelenen gelirde yeniden hızlanma sinyalleri veriyor. Creative freemium aylık aktif kullanıcıları 100 milyonu aşarken, yapay zeka odaklı ARR yıllık bazda yüzde 150 büyüyerek 650 milyon dolara ulaştı.
Dell Technologies — AI altyapı döngüsü
RBC, Dell'i outperform tavsiyesiyle kapsamaya başladı ve 640 dolar hedef fiyat verdi. Kurum, yapay zeka altyapı harcama döngüsünün şirketin uzun vadeli hedeflerinin üzerinde sonuçlar getirmesini bekliyor.
Dell Technologies — AI altyapı talebi
RBC, Dell için outperform tavsiyesiyle başladığı değerlendirmede, AI altyapı talebi ve bellek kısıtı kaynaklı arz baskısının şirketin uzun vadeli hedeflerinin üzerinde performans göstermesini sağlayacağını öngörüyor.
Estee Lauder — Operasyonel marj genişlemesi
Estee Lauder'da toparlanma bölge, marka ve kategori bazında genişliyor. Marj kaldıraçlarının büyük kısmı henüz kullanılmadığı için 2027 mali yılı şirketin gerçek kâr gücünü yansıtmıyor, boğa senaryosu 12 ay ileri için 130 dolar gösteriyor.
Piyasa — REIT değerlemelerinde faiz baskısı
ABD'de 10 yıllık Hazine getirisi yaklaşık %5'e yükselirken REIT değerlemeleri üzerindeki faiz baskısı ana mesele. Otel REIT'lerinde RevPAR eylülde hızlandı, üçüncü çeyrek bilançoları öncesi RHP ve HST öne çıkıyor.