Sabah Notları - 20 Mayıs 2026
Otuzluk ABD tahvil faizi malum, 2007'den beri en yüksek seviyede, İran barışı muallakta devam. Bugün Nvidia bilançosu var. Kospi'ye dikkat etmek lazım.
En son eklenenler (Sayfa 103)
Mosaic — RBC zayıf fosfat talebi ve Brezilya'daki sıkıntıların 4. çeyrek sonuçlarını baskılayacağını düşünüyor
RBC Capital Markets, Mosaic'in zayıf fosfat talebi ve Brezilya'daki zorluklar nedeniyle dördüncü çeyrekte FAVÖK'ünün 481 milyon dolar ile piyasa beklentisi olan 623 milyon doların altında kalacağını tahmin ediyor.
Kurumsal Donanım — Morgan Stanley artan maliyetler ve bütçe yavaşlamasının yapay zeka rüzgarını bastırdığını söylüyor
Morgan Stanley, kurumsal donanım sektöründe bütçe büyümesinin yavaşladığını ve fiyat hassasiyetinin arttığını, yapay zeka rüzgarlarının bu baskıyı karşılamadığını belirterek sektör görünümünü 'temkinli'ye çevirdi. NetApp, Logitech ve CDW'da not indirimi, Dell ve HP'de hedef fiyat düşüşü yaptı.
Intel — Wedbush güçlü talep ve ihtiyatlı marj görünümünün dördüncü çeyrekte sürpriz yaratabileceğini söylüyor
Wedbush, Intel'in dördüncü çeyrek sonuçlarının güçlü talep ve ihtiyatlı marj görünümü sayesinde beklentileri aşabileceğini, ancak şirket etrafındaki belirsizliğin sürdüğünü belirtti. Kurum, nötr tavsiyesini ve 30 dolar hedef fiyatını korudu.
Nutrien — RBC güçlü mahsul fiyatlarının dördüncü çeyrek tarım temellerini desteklediğini söylüyor
RBC Capital Markets, Nutrien'in dördüncü çeyrek tarım temellerinin güçlü mahsul fiyatları ve verimlerle desteklendiğini, 2026'da da güçlü operasyonlar ve yapıcı piyasa ortamı beklediğini duyurdu. Outperform notunu koruyan kurum, hedef fiyatı 75 dolara yükseltti.
LNG - 2025 notları
LNG, 2025'te tarihi bir yıl yaşadı. 2026'ya girerken 2025'te olanlar hakkında bazı notlar aldım.
Skyworks — RBC Qorvo anlaşmasıyla fayda sağlanacağını, Apple içerik rüzgarlarının gelir büyümesini sınırlayacağını söylüyor
RBC Capital Markets, Skyworks Solutions için sektör performansı notu ve 65 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı. Kurum, Qorvo’nun satın alınmasının portföyü çeşitlendireceğini, ancak Apple’daki içerik kaybının önümüzdeki iki yıl gelir büyümesini sınırlayacağını düşünüyor.
Intel — RBC, Nvidia ortaklığını olumlu bulurken marj ve üretim risklerinin kısa vadeli yukarı potansiyeli sınırladığını düşünüyor
RBC Capital Markets, Intel için sektör performansı notu ve 50 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı. Kurum, maliyet kesintileri ve Nvidia iş birliğini olumlu bulsa da, marj ve üretim riskleri nedeniyle kısa vadede sınırlı yükseliş görüyor.
AMD — RBC, yapay zeka GPU pazarındaki sağlam ilerlemenin gelirleri 2026'da iki katına çıkarabileceğini öngörüyor
RBC Capital Markets, AMD için sektör performansı notu ve 230 dolar hedef fiyatla araştırma kapsamına aldı. Kurum, şirketin AI GPU pazarında büyük ölçekli bulut müşterileri nezdinde sağlam ilerleme kaydettiğini, 2025'te %30 civarı gelir büyümesi ve 2026'da gelirlerin ikiye katlanmasının beklendiğini
Micron Technology — RBC, yapay zeka talebi ve sıkı arzın EPS'yi 50 doların üzerine çıkarabileceğini öngörüyor
RBC Capital Markets, Micron Technology'yi outperform notu ve 425 dolar hedef fiyatla kapsama aldı. Yapay zeka talebi ve sıkı bellek arzı sayesinde EPS'nin 50 doları aşabileceği öngörülüyor.
ASML — RBC yapay zeka kaynaklı yonga talebinin büyümeyi destekleyeceğini söylüyor
RBC Capital Markets, ASML için kapsama başlattı ve şirketin yapay zeka destekli wafer fab ekipman büyümesinden ve EUV litografisinin seküler ivmesinden faydalanacağını belirtti.