Demir Cevheri - Teşvik umutları hafifçe kıpırdandı
Çin’den gelecek teşvik beklentisi yeniden canlanınca vadeli fiyatlar toparlandı. Ayrıca sahada bir hareket var.
Trump’ın temel özelliklerinden biri yeşil dönüşüme karşı olması. Müstakbel Başkan teşviklerden hoşlanmıyor. Zaman zaman elektrikli araçları eleştiriyor.
Bu bakımdan Infineon, NXP, STMicro gibi oto sektörüne ağırlık veren yarı iletken üreticilerinin uzun vadeli büyümesi tahminlerini törpüleyebilir.
Hazır adı geçmişken ST Micro için de birkaç not:
- Tesla ağırlığı yüksek ve Trump’tan korunabilir
- Buna karşın ucuz Tesla modeli marjları için kötü olur
- Silicon carbide tedarikçisi ve Model 2’de yer almayabilir
- ST Micro söz konusu alanda teknoloji avantajına sahip
⛔️ Bu arada tekrar tekrar altını çizmekte fayda var. Trump bütçe açıklarını ve kamu borç yükünü artırabilir. Özellikle uzun vadeli faizler bu yüzden yükselme eğiliminde. Ayrıca agresif tarifeler ve göçmen karşıtı politikalar enflasyon faktörlerine kuvvet verebilir. Verecektir de.