Finans — Tüketici ABS’te hacim patlaması, finansal tahvil tarafı bekliyor
Öne Çıkan Noktalar — Haziran’da tüketici ABS ihracı aylık %130 arttı. — Yılın ilk yarısında toplam ABS hacmi %17,6 büyüdü.
Teknoloji
Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
546 yazı
Logitech — Zayıflayan PC talebi gelir beklentilerini aşağı çekiyor
Logitech, Morgan Stanley değerlendirmesine göre zayıflayan PC talebi nedeniyle gelir ve kâr beklentilerinde aşağı yönlü revizyon riskiyle karşı karşıya. Marj iyileşmesi olsa da bu kazançlar büyümeye yatırılacağı için kâr artışına dönüşmeyebilir.
Tesla — SpaceX devralma senaryosu değeri artırıyor
RBC Capital Markets, Tesla'nın SpaceX tarafından satın alınma ihtimalinin şirket değerine prim eklediğini belirterek hedef fiyatı 500 dolara yükseltti. Robotaksi en güçlü fırsat olarak öne çıkarken, insansı robotlar ikinci büyük fırsat olarak değerlendiriliyor.
Apple — UBS marj görünümünü iPhone fiyatlarına bağlıyor
UBS, Apple'ın Mac ve iPad fiyat ayarlamalarının yakın vadede marj görünümünü değiştirmeyeceğini, asıl etkinin iPhone fiyatlarından geleceğini belirtti.
Apple — Wedbush fiyat artışlarında müşteri kaybı riskini düşük görüyor
Wedbush Securities, Apple’ın MacBook ve iPad fiyatlarına yaptığı zamların müşteri kaybına yol açmayacağını belirtti. Analistler, şirketin üst segment tüketici odaklı stratejisi ve Intel ile çip ortaklığının marj baskısını hafifleteceğini düşünüyor.
Apple — Wedbush bellek maliyeti artışında fiyat artırma gücüne odaklanıyor
Wedbush, Apple'ın Mac ve iPad fiyatlarını artırma gücüne sahip olduğunu, bellek maliyetlerindeki yükselişe rağmen müşteri kaybı yaşamayacağını belirtiyor.
Micron — Morgan Stanley yapay zeka talebiyle DRAM arzını aşacak
Morgan Stanley, Micron'un yapay zeka kaynaklı DRAM talebinin 2027 sonrasında arzın üzerinde seyredeceğini ve şirketin mali üçüncü çeyrek sonuçları ile görünümünün beklentileri aştığını belirtti.
Micron — Wedbush yeni sözleşmelerle benzeri görülmemiş bir görünürlük sağlıyor
Wedbush, Micron Technology'nin yeni stratejik müşteri anlaşmalarının gelir, marj ve kazanç için benzeri görülmemiş bir kesinlik sağladığını belirterek hisse için hedef fiyatını yükseltti.
HDD — Morgan Stanley talep artışının süreceğini öngörüyor
Morgan Stanley, Asya'daki kontrollerin ardından HDD talebinin güçlendiğini ve döngünün uzadığını belirtti. Şirketlerin 2028 EPS tahminlerini konsensüsün %70 üzerinde gördüğünü ifade etti.
Oracle — UBS satış baskısını yüksek capex görünümüne bağlıyor
UBS, Oracle hisselerindeki düşüşün, şirketin beklenenden yüksek sermaye harcaması (capex) tahmini ve yıl için büyük ölçüde değişmeyen satış/kar beklentilerinden kaynaklandığını belirtti. Analistler, bulut altyapı büyümesinin güçlü olduğunu ancak yatırım harcamalarının zirve yapacağı döneme ilişkin n
Intel — BofA ajan tabanlı yapay zeka ile CPU talebinde patlama öngörüyor
BofA, ajanik yapay zeka iş yüklerinin CPU talebini patlatacağını öngörüyor. Banka, 2030 yılı için sunucu CPU toplam adreslenebilir pazar tahminini 125 milyar dolardan 170 milyar dolara yükseltti ve Intel için hisse başına kazanç beklentisini 3-4 dolardan 6 doların üzerine çıkardı.
Nvidia — RBC AI hesaplama talebinin arzı aştığını düşünüyor
RBC Capital Markets, Nvidia'nın yapay zeka hesaplama talebinin güçlü seyretmesiyle bir çeyrek daha iyi sonuçlar açıklamasını bekliyor. Nvidia'nın ikinci çeyrek gelir öngörüsünün piyasa beklentisinin %4 ila %5 üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
ABD Yarı İletken Sektörü — BofA AI odaklı ivmelenme öngörüyor
BofA, ABD yarı iletken şirketlerinin yapay zeka harcamalarındaki hızlanmayla bu yıl daha güçlü satış büyümesi ve getiri sağlayacağını öngördü; AI veri merkezi pazar tahminini 1.7 trilyon dolara yükseltti, Nvidia ve Micron dahil hisselerde hedef fiyat artırdı.