Çip ve Yapay Zeka — Yarı iletken lojistiğinde üç koldan büyüme
Yarı iletken lojistiği, yapay zeka kaynaklı kapasite yatırımları ve yurt içi çip üretiminin genişlemesiyle üç ana segmentte büyüme potansiyeli taşıyor.
En son eklenenler (Sayfa 196)
CICC — Çoklu iş kolu ve uluslararasılaşma karı sıçratıyor
CICC 2025'te net karını %72 artırarak 9,8 milyar yuana taşıdı. Uluslararası gelirleri %78 büyüdü, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi güçlü sinerji yarattı.
Sabah Notları – 31 Mart 2026
Trump savaşı bitirmeye hazır mı? Bilmiyoruz. WSJ haberi bu sabah itibarıyla ana gündem. Petrol 102 dolara geriledi. Arda olan Micron'a oldu, yüzde 30 eridi. Çin PMI 50 üstünde, Japonya'dan enflasyon çıktı.
Conagra — RBC zayıf tüketici talebinin organik satışlar üzerinde baskı oluşturduğunu ve 2027 mali yılı görünümüne odaklandığını belirtiyor
RBC Capital Markets, Conagra Brands'in üçüncü çeyreğinde zayıf tüketici talebinin organik satışlar üzerinde baskı yaratacağını düşünüyor. Odak, artan maliyetlerle birlikte 2027 mali yılı görünümüne kaymış durumda.
Enerji Bülteni - 30 Mart 2026
Brent, G7 istikrar açıklamasıyla 112 dolara dönerken Hürmüz Boğazı'nda ilk konteynır geçişleri rotanın açılma sinyalini veriyor. Afrika bunkering sektörü ve taşıyıcı risk primleri yeni dengeleri şekillendiriyor.
Flat Glass - Solar cam sektörü ne durumda? (Morgan Stanley)
Flat Glass yönetimi metrekare başına 10 yuan fiyatla sektörün büyük çoğunluğunun zarar ettiğini söylüyor. Kapasite çıkışı olabilir. Ayrıca savaşın yenilenebilir enerjiye fayda sağlayacağını düşünüyorlar.
Chalco - Bilançoya dördüncü çeyrek gölgesi düştü (Citi, JP Morgan)
Chalco'nun 2025 net karı 12,7 milyar yuan ile beklentinin %13 altında kaldı. Dördüncü çeyrekte 3 milyar yuanlık varlık değer düşüklüğü büyüklüğüyle nahoş sürpriz yaptı.
Yarı İletkenler - SEMICON CHINA 2026 notları (JP Morgan)
JP Morgan analistleri SEMICON CHINA 2026 fuarını gezmiş ve bazı notlar yayımlamış. Yerli çip ekipman talebi 2027'ye kadar güçlü kalacak diyorlar. Favori hisseleri AMEC ve Naura
Metal Bülteni - 30 Mart 2026
İran'ın Körfez'deki alüminyum tesislerine saldırısı LME fiyatlarını dört yılın zirvesine taşıdı ve küresel arzın %9'unu sağlayan bölgede sevkiyat aksaklıkları kıtlık endişelerini artırdı.
Meta — Morgan Stanley agentic katalizörlerin revizyon ve yeniden değerlemeyi tetikleyebileceğini söylüyor
Morgan Stanley, Meta'nın agentic katalizörler sayesinde büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon ve hisse değerlemesinde yeniden fiyatlanma yaşayabileceğini belirtiyor. Kurum, hisse için 'ağırlık artır' tavsiyesini korurken hedef fiyatı 775 dolara indirdi.
TJX COMPANIES INC /DE/ — 2026 Bilanço Özeti
TJX COMPANIES INC /DE/ için 2026 SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
BYD — İhracat satışları 2026'da sürpriz yapabilir
Zhao Yin Guo Ji, BYD'nin 2026'da ihracat ve enerji depolama gelirleriyle kar büyümesinin hızlanacağını öngörüyor. Nakit akışındaki geçici baskının sona erdiğini belirten analist, BUY tavsiyesini ve HK$125/RMB125 hedef fiyatını koruyor.
TsingtaoBrewery — Operasyonel direnç ve temettü artışı
Tsingtao Brewery 2025'te gelirini %1 artırıp karını %5,6 yükseltti. Ürün yapısı iyileşmesi ve maliyet avantajı marjları destekledi. Temettü oranı da yükseldi.