Dördüncü çeyrek gelir yönlendirmesi tahminlerin altında kalınca çok sert satışlar görüyor. Buna şaşıran analistler de var. Bana kalırsa giriş noktası arayanlar için düşüşler fırsat olabilir gibi.
Morgan Stanley (eşit ağırlık, hedef fiyatı $178’den $169’a çekti)
•“Sonrasındaki düşüş karşısında biraz şaşırdık,” çünkü AMD sonuçları esasen tahminlerle uyumluydu.
•“Bununla birlikte, 2024-25 yıllarını AI fırsatı için yatırım yılları olarak görüyoruz ve bazı gelir/kazanç beklentilerinin hala çok yüksek olduğunu düşünüyoruz.”
JPMorgan (nötr, hedef fiyat $180)
•AMD güçlü bir Aralık çeyreği beklentisi açıkladı, ancak bu yine de piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı.
•Ancak çeyrek boyunca şirket, güçlü veri merkezi büyümesi sayesinde daha iyi gelir ve brüt kâr marjı sonuçları bildirdi.
Bernstein (piyasa performansı, hedef fiyat $150)
•AMD’nin dördüncü çeyrek tahmini “zayıf” kaldı.
•Ancak çip üreticisi, gelir açısından biraz beklentilerin üzerinde ve hisse başına kazanç (EPS) açısından beklentilerle uyumlu bir çeyrek açıkladı.
Dördüncü Çeyrek Yönlendirmesi:
•Gelir $7,2 milyar ile $7,8 milyar arasında bekleniyor, Bloomberg Konsensüs tahmini $7,55 milyar.
•Düzeltilmiş brüt marj %54 civarında bekleniyor, tahmin %54,2.
