Otomotiv — Nötr tavsiye ve 7 dolar hedef fiyat
Aurora Innovation'da 12 aylık hedef fiyat 6 dolardan 7 dolara yükseltildi ve Nötr tavsiye korunurken şirketin yatırımcı günü ek bir olumlu gelişme olarak görüldü.
Veri Merkezi
Veri merkezi sektörü; hyperscaler yatırımları, kolokasyon şirketleri, güç-soğutma altyapısı ve REIT tarafı.
14 yazı
ABD Çoklu Sanayi — Yerli üretim ve sermaye harcaması döngüsü
Morgan Stanley'nin Çoklu Sanayi Kuzey Amerika araştırma raporu, Haftanın Grafikleri (CoTW) kavramını tanıtıyor. Bu grafikler, yatırımcılarla yapılan son görüşmelerle bağlantılı, makro ve şirket olayları açısından güncel veya analistlerin ilginç bulduğu grafiklerdir.
Eaton — hedef artışı ve DC sipariş patlaması
RBC Capital Markets, Eaton için hedef fiyatını 484 dolara yükseltirken datacenter siparişlerindeki %240’lık yıllık artışa dikkat çekti. Marj baskısının “yüksek kaliteli bir sorun” olduğunu belirten kurum, güçlü birikim ve segment dönüşümünün ikinci yarıda büyümeyi destekleyeceğini öngördü.
TeraWulf — Overweight notu ve 41,50 dolarlık hedef
Morgan Stanley, TeraWulf için Overweight notunu koruyarak hedef fiyatı 37 dolardan 41,50 dolara çıkardı. Şirketin genişleyen elektrik kapasitesinin yapay zeka firmalarına veri merkezi sunma potansiyelini artırdığı belirtildi.
Vertiv — Outperform notu ve 356 dolarlık hedef
RBC, Vertiv'in ilk çeyrek kâr artışı ve yükseltilen beklentilerinin ardından hedef fiyatı 344 dolardan 356 dolara çıkardı. Outperform notu korunurken, yapay zeka talebinin güçlü büyümeyi desteklemeye devam ettiği vurgulandı.
Marvell — YZ altyapısında 'bağlantının İsviçre'si' olarak nitelendirildi
Oppenheimer, Marvell Technology'yi yapay zeka altyapısında 'bağlantının İsviçre'si' olarak görüyor; hedef fiyatını yükseltip büyüme beklentilerini artırdı. Gelir hedefi bu yıl 11 milyar doları aşarken 2027'de 15 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.
Ecolab — CoolIT anlaşmasıyla güçlenen veri merkezi soğutma konumu
RBC Capital Markets, Ecolab'ın CoolIT Systems'i satın almasının yapay zeka kaynaklı veri merkezi soğutma talebinden yararlanma konumunu güçlendirdiğini belirtti. Anlaşma organik büyümeye katkı sağlarken, hisse için 'outperform' tavsiyesi ve 337 dolar hedef fiyat korundu.
Marvell Technology — Optik bağlantı ve özel çiplerle büyüme ivmesi
BofA, Marvell Technology için notunu nötrden al'a yükseltti ve fiyat hedefini 110 dolara çıkardı. Banka, şirketin yapay zeka optik bağlantısallığındaki güçlü konumu, Microsoft özel çip programındaki potansiyel başarısı ve Amazon geçiş yılının tamamlanmasıyla birlikte büyümede ivmelenme öngörüyor.
Iron Mountain — Dönüşüm çerçevesinde veri merkezleri
Jefferies, Iron Mountain'ın 4Q25 sonuçlarını değerlendirdi. Veri merkezi talebi ve dijital dönüşüm ivmesiyle Buy tavsiyesini koruyor, hedef fiyatı 124
Bellek kıtlığı — Kontratın %130 üzerindeki DDR5 spot fiyatları
Morgan Stanley'e göre DRAM arz kıtlığı sürüyor, DDR5 spot fiyatları kontratın %130 üzerinde.
Micron — Bellek kıtlığı bu sene biter mi?
Morgan Stanley, Micron'u yarı iletken sektöründe birinci tercihi olarak koruyor. Epey pozitif. Hedef fiyatı da 450 dolar.
Veri merkezleri — Altyapı cephesinde olup bitenler
Piyasa YZ konusunda şüphe duymaya başladı başlamadına, ama altyapı işletmecileri için hava hala pozitif. Nasıl olmasın hesabı zaten. Doluluk %99, kiralar %60 artmış ve yerel direniş yeni projeleri zorlaştırıyor.
Qualcomm — Akıllı telefon baskısı ve sınırlı veri merkezi ilerlemesi
RBC Capital Markets, Qualcomm'u 'sektör performansı' notu ile kapsama alırken, akıllı telefon segmentindeki gelir düşüşü riskine ve veri merkezi işindeki yavaş ilerlemeye dikkat çekti.