Çip ve Yapay Zeka — Donanım talebinde yapısal büyüme
Goldman Sachs, Dell, HPE ve NetApp için Al, HP için Sat tavsiyesini koruyor. Dell’in hedef fiyatı 590 dolar, mali üçüncü çeyrek gelir beklentisi 49,2 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde.
Sektörel Analiz
Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
2187 yazı
(Sayfa 182)
Yenilenebilir Enerji — Rüzgâr güneş dip alımı
Rüzgar ve güneş enerjisi hisseleri, temel dinamikler bozulmadan fon akışı yüzünden düştü. Değerleme ve pozisyonlanma açısından cazip bir giriş noktası oluştu.
Tüketim — evde tırnak bakımı yükselişi
Çin tırnak sektöründe büyüme salondan eve kayıyor. Takılıp çıkarılan tırnak pazarının 2019'da 400 milyon yuandan 2028'de 64 milyar yuana çıkması bekleniyor.
Tarım — Taze atıştırmalık trendinin kalıcılığı
Taze atıştırmalık sektörü 2025'te ivme kazandı, 2026'da ulusal yayılıma geçti. Uzun vadede ürün inovasyonu ve tedarik zinciri yönetimi belirleyici olacak.
Savunma — uzay güneş enerjisi atılımı
SpaceX’in yapay zeka uyduları için planladığı dev güneş panelleri, uzay sınıfı ekipman talebini büyütebilir ve Çinli üreticilere yeni ihracat fırsatı açabilir.
Savunma — özel roket devlet atılımı
Blue Arrow Aerospace'in ZQ-2E roketi, Çin devlet uydu interneti projesinde ilk kez birincil fırlatıcı olarak kullanıldı. Bu dönüm noktası, özel sektörün stratejik Savunma görevlerine dahil olduğunu gösteriyor.
Madencilik — Tungsten toparlanırken diğer metaller temkinli
Tungsten fiyatları iki haftada %25 sıçradı, stok yenileme dalgasıyla yükseldi. Nadir topraklarda disprosyum ve terbiyum ayrışırken molibden, kalay ve antimonda temkinli bekleyiş sürüyor.
Madencilik — altın fiyat yükselişi
Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş Çinli kuyumcu zincirlerinin kârını artırırken, gram altın ürünlerine yönelik güçlü perakende talebi sektörü destekliyor.
Lojistik — VLCC dip ve boğaz senaryosu
VLCC navlunlarında dip sinyali güçlenirken, Kuveyt ve BAE'nin Fujairah'taki STS operasyonları Körfez dışı arzı rahatlatıyor. Jeopolitik belirsizlikler denizcilik varlık fiyatlarını geleneksel modellerin ötesine taşıyor.
İlaç — Rekor finansmanla Çinli CXO'larda yükseliş
Küresel biyoteknoloji finansmanı Mayıs 2026’da 30,7 milyar dolarla rekor kırdı ve Çinli CXO’lar dış talep toparlanmasıyla yeni bir yükseliş döngüsüne girdi.
Çip ve Yapay Zeka — rekor pil siparişleri
SNEC 2026'da Çinli pil üreticileri 100 GWh'i aşan depolama siparişi alırken, AI veri merkezi depolama sevkiyatları beş ayda 10 GWh'ye ulaşarak 2025'in tamamını geçti.
Yenilenebilir Enerji — yeni ihale dalgası
25-30 Nisan 2026 haftasında 25 rüzgar projesi için toplam 2347,95 megavat kapasiteli ihale açıldı. Kuleli kara projelerinde 1412,5 megavat sonuçlandı, ortalama birim fiyat kilovat başına 2 bin yuan oldu.
Yazılım ve İnternet — AI gelir netleşmesi
Kuzey Amerika bulut devlerinde AI gelirleri netleşirken büyüme hızlanıyor ve sermaye harcamaları 2026'da 710 milyar dolara ulaşacak.