Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Çin ilaç sektöründe şirketlerin rekor hisse geri alımları ve büyük lisans anlaşmaları, borsadaki düşüşe rağmen yönetimlerin sektöre olan güvenini ortaya koyuyor.
Mayıs ayında lojistik sektöründe hacim ve fiyat dengesi korundu. Büyük oyuncular pazar payı yerine kârlılık odaklı stratejilere yöneliyor.
AI sunucu talebindeki patlama MLCC arzında ciddi darboğaz yaratıyor. Savunma elektroniği firmaları bu yeni talep dalgasından doğrudan faydalanarak büyüme yakalıyor.
Ev aletleri endeksi yılbaşından bu yana yüzde 7,7 geriledi ve fiyat kazanç oranı 14,6 kata indi. Beyaz eşyada rekabet hafifledi, liderlerin kârlılığı korunuyor. Klima ihracatında El Niño etkisi, süpürge ve fırın ihracatında ise toparlanma öne çıkıyor.
Çin Merkez Bankası para politikasında niceliksel araçlardan fiyat odaklı politikalara geçiyor. 7 günlük OMO faizi yeni çapa olurken, ekonominin hafif varlıklı sektörlere kayması kredi yoğunluğunu azaltıyor.
Tekstil üretiminde dikey entegre oyuncular ve rekor yün fiyatları öne çıkarken, markalı perakendede lüks tüketim toparlanıyor. Hafif sanayi ihracatçıları ikinci çeyrekte güçlü performans bekliyor.
Çin'de veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2030'da 700 milyar kWh'yi aşacak. Yeni düzenlemeler yeşil enerjiye doğrudan bağlantıyı mümkün kılarak maliyetleri düşürüyor ve şebeke dengesine katkı sağlıyor.
Çin, ürün ihracatının ötesine geçerek TikTok, akıllı donanım ve dijital perakende sistemleriyle gelişmiş bir dijital yaşam tarzını küresel pazarlara taşıyor.
Çin ilaç sektörü yılbaşından bu yana %12,8 düştü, ama inovasyon kolunda dip sinyalleri güçleniyor. Yerli şirketlerin milyar dolarlık küresel anlaşmaları sektörün dönüşümünü yansıtıyor.
Trump'ın İran'la barış anlaşması petrol fiyatlarını haftalık yüzde 12 düşürdü. Ham petrol maliyetindeki sert gerileme rafineri ürünlerinde marjları ciddi şekilde iyileştirdi.
Fed'in şahin duruşu kısa vadede metal fiyatlarını baskılarken, Çin'de toparlanan sanayi üretimi ve güçlü ABD tüketici harcaması talebi destekliyor. Orta vadede faiz indirimi döngüsüyle metallerin yeniden ivme kazanması bekleniyor.
Çin'in yeni maden yasası nadir toprak arzını sıkılaştırırken AI sunucularındaki MLCC talebi ağır nadir topraklara olan ihtiyacı artırıyor.