Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Ev aletleri sektörü zorlu dönemi geride bırakırken şirketler PCB delgi ve optik modül gibi yeni alanlara yöneliyor. Beyaz eşyada düşük değerlemeler cazip temettü fırsatı sunuyor.
Savunma sektörü 2025'te kârını %28 artırırken endeks %9,5 geriledi ve değerleme beş yıl dibine yaklaştı. Silah ihracatı ve sivil alanlara açılım yeni büyüme kanalları yaratıyor.
ABD istihdam verisindeki zayıflık Fed’in faiz artırım döngüsünü sonlandırabilir. Bu beklenti altın, gümüş ve lityum başta olmak üzere metal fiyatlarında haftalık güçlü toparlanmayı tetikledi.
Çin'de domuz fiyatları ikinci besi alımlarının etkisiyle haftalık %11,1 yükseldi. Hunan eyaleti anaç domuz kapasitesini %2 daraltma kararı aldı.
Kurye sektöründe fiyat rekabetinin yumuşamasıyla Q2 kârları patlama yaparken, yarıiletken lojistiği 900-180 milyar RMB'lik yeni bir büyüme alanı açıyor.
İran krizi jet yakıtı fiyatlarını %130 artırırken Çinli havayolları uçuşları kesip filoyu daralttı. Çatışma şiddeti azalırsa maliyet baskısı hafifleyebilir ve sektör döngüsel dip yapabilir.
Çin'de klima üretim planı Temmuz'da yıllık yüzde 12,6 geriledi ama ihracat kanadı güçlü kaldı. Buzdolabı ve çamaşır makinesi ihracatı yüzde 16 ve yüzde 22 artarken klima kanal stokları 57,87 milyon adetle geçen yılın üzerinde.
Tüketim sektörü zayıf iç talep ve AI’ya kayan sermaye nedeniyle çift yönlü baskı altında. Rekabet yatışırken düşük baz etkisiyle kâr marjlarında iyileşme bekleniyor.
İlaç sektöründe şirket geri alımları dip arayışında güven tazeledi. Yenilikçi ilaç ve CXO segmentleri öne çıkarken dış lisanslama anlaşmaları rekor kırmaya aday.
Çin'de tüketim yapısı maldan hizmete kayıyor. Mayısta toplam perakende satışlar gerilese de hizmet tüketimi ilk beş ayda yüzde 5,4 büyüyerek dönüşümün hızlandığını gösteriyor.
Yapay zeka veri merkezlerinde sıvı soğutma zorunlu hale gelirken, otomotiv termal yönetim bileşenleriyle teknoloji benzerliği sayesinde Çinli parça üreticileri bu hızlı büyüyen pazara maliyet avantajıyla giriyor.
Altında zorunlu satış baskısı ve yüksek faizler düşüşü hızlandırdı ama trend sonuna yaklaşıyor. Bakırda COMEX-LME spread'i 500 dolara dayanırken LME alüminyum stoğu 20 yılın en düşüğünde.