Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Çin medya sektörü dip seviyelere yaklaşırken WAIC'de tanıtılan yeni yapay zeka modelleri ve toparlanan yaz gişesi toparlanma fırsatı sunuyor.
Tao yasası, çip performansını transistör mesafesi yerine saat frekansıyla ölçerek logic folding ile sinyal yolunu kısaltıyor ve Çin’in ileri üretim kısıtını aşmasına yardımcı oluyor.
Çin'in lityum pillere getirdiği tüketim vergisi sınırlı etki yaratırken güçlü talep ve artan üretim sektörü destekliyor.
Çin'in 2030'a kadar 60 trilyon RMB'lik perakende satış hedefi var. Mobilyada sert daralma ve kağıt arzında daralma sürerken, ambalaj ve ihracatta kâr büyümesi güçlü.
Avrupa emtia kimyasallarında haziranda talep yumuşaması derinleşirken Çin'de DMC fiyatları mayıs zirvesinden %17 geriledi. Sektör değerlemesi ise tarihsel medyanların üzerinde seyrediyor.
Makao kumar geliri ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalırken sektör 7 kat F/K ile tarihsel dip seviyeye yakın işlem görüyor. Sermaye harcamaları düştükçe nakit akışı toparlanacak ve temettüler desteklenecek.
Çin'de kömür üretimi haziranda yıllık %9,7 düşerken sıcak hava dalgası elektrik santrali tüketimini haftalık %4,5 artırdı. Arz daralması ve talep toparlanması fiyatları yükseliş kanalına sokuyor.
Tanker hisseleri yenileme maliyeti seviyesine gerilerken, Aframax navlunları yüzde 70 sıçradı. Stok yenileme ve filo yaşlanması uzun vadeli destek sunuyor.
Çin kimya sektörü karbon emisyon kontrolüyle kapasite kısıtlaması ve AI kaynaklı talep dalgasının kesişiminde yeni bir döngüye giriyor.
Haziran lisans verileri ABD çelik ithalatının aylık yüzde 6, yıllık yüzde 9 düştüğünü gösteriyor. Yılbaşından bu yana toplam ithalat geçen yıla göre yüzde 23 geride. Buna karşın yurt içi HRC fiyatları 1.155 dolara yükseldi ve teslim süreleri 7,6 haftaya çıktı.
Yarı iletken lojistiği, hammadde tedarikinden atık yönetimine tüm üretim döngüsünü kapsayarak yüksek bariyerli bir büyüme alanına dönüşüyor. AMHS ve tehlikeli madde lojistiği gibi segmentler yeni gelir kapıları yaratıyor.
Yapay zeka veri merkezleri ve elektrifikasyon bakır talebini katlarken, yetersiz maden yatırımları arzı sıkıştırıyor. Bakır fiyatları 13.000-15.000 dolar/ton bandına yükselebilir.