Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Temmuz'da Çin'de üretilen NEV'lerin perakende satışı aylık %8, yıllık %6 gerilerken NEV penetrasyonu yükseldi. ICE stoğu 4,8 aya çıkarken Tesla'nın yerli perakende satışı aylık %47 düştü.
Temmuz'da Çin otomotiv talebi zayıftı, Ağustos'ta sezonluk toparlanma bekleniyor. 200 bin yuan altı segmentte içten yanmalı araçların payı hala %50 civarında, BYD, Geely ve Leapmotor bu alanda NEV ile pazar payı kapabilir.
ABD kamyon taşımacılığında spot fiyatlar geçen hafta mil başına 2,69 dolarla yıllık %39,7 artış kaydetti. CDL/ELD politika uygulamalarının kapasiteyi daraltmasıyla güçlenme birkaç çeyrek daha sürebilir.
Temmuz'da NEV penetrasyonu %63,5'e çıktı. BEV'ler toplam pazardaki %19'luk düşüşe karşın satışlarını yıl başından bu yana sadece %5 gerileterek en dirençli güç aktarma grubu olurken yeni model lansmanlarının yarısı RMB200-300k segmentinde toplanıyor.
Temmuz'da NEV toptan satışları 1,45 milyon adetle yıllık %22 arttı, penetrasyon %64,2'ye çıktı. İlk beş markanın payı %61,2'ye yükselirken Chery ve Leapmotor sırasıyla %97 ve %102 büyüdü.
ABD kimya hisselerinde long crowding haftalık %6, short crowding %3 geriledi. SHW %29,8 ile en fazla long birikimi alan hisse olurken ECVT, LIN ve RPM en kalabalık long pozisyonlar olmayı sürdürüyor.
China Literature 2026'nın ilk yarısında beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. Kısa dramalar ve yapay zekâ animasyonlu içeriklerin geliri yıllık bazda 2,3 kat artarak 430 milyon yuanı aştı. Online okuma işi ise rekabet baskısıyla yüzde 7,3 geriledi.
Üreme amaçlı dişi domuz stoğu 2022'den bu yana en düşük seviyeye inerken bilanço onarımı tamamlanmayan üreticilerde kapasite düşüşü hızlanabilir.
Yerli insansı robot şirketleri halka arz sürecini hızlandırırken Tesla'nın Optimus üretim hatları 2027'de devreye girmeye hazırlanıyor.
ABD'nin bakıra uygulayacağı kademeli tarifeler küresel bakır akışını Amerika'ya çevirdi. 1 milyon ton stok Kuzey Amerika'da kilitli kaldı ve bakırın ortalama fiyat seviyesi yukarı taşındı.
Domuz eti sektöründe zararlar derinleşirken üretim kapasitesi hâlâ normalin üzerinde seyrediyor, politika yapıcılar da kapasite azaltımını hızlandırmak için baskıyı artırıyor.
Zayıf ABD istihdam verisi Fed'in faiz artırma ihtimalini zayıflatırken, bakırda arz sıkıntısı ve altında jeopolitik gevşeme fiyatları destekliyor. Çelikte zayıf talep sürerken, lityum ve nadir toprakta toparlanma sinyalleri izleniyor.