Batarya — Enerji depolamada rekor büyüme
Çin’in eylül depolama bataryası sevkiyatı yıllık bazda %91 artışla 112,2 gigavatsaete ulaştı. Küresel depolama talebi tahmini bu yıl için %119 artışla 1.206 gigavatsaete yükseltildi.
Sektörel Analiz
Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
2129 yazı
Endüstriyel Otomasyon — Test cihazlarında yapısal talep artışı
Yapay zekâ veri merkezi yatırımları test talebini üst segment ölçüm aletlerine kaydırıyor. Optik modül test cihazlarında ve vektör ağ analizatörlerinde patlama hızında büyüme bekleniyor.
Yazılım ve İnternet — Yapay zekâ hesaplama zincirinde canlılık beklentisi
Yurt dışı şirketlerin mali sonuçları yapay zekâ talebinin gücünü gösteriyor. Alibaba ve ByteDance yatırımlarıyla desteklenen yurt içi yapay zekâ zincirinde 2026 için beklenti güçlü.
Madencilik — Stratejik metallerde arz sıkılığı
Altında dip desteği, yılın ilk yarısındaki derin düzeltmenin ardından oldukça sağlam duruyor. Bakır madeni arzında sıkılık beklentisi güçleniyor, ABD bakır vergisi ise küresel ticaret akışları için ana izleme konusu.
Kimya — Yükselen petrol fiyatı ve gevşeyen etan
Yüksek petrol fiyatı ortamının 2026 boyunca sürmesi ve petrol şirketlerinin kazancını tek yönlü desteklemesi bekleniyor. ABD etan arzının bol kalması enerji arbitrajı sunarken polyester zincirinin bu yıl toparlanması öngörülüyor.
Enerji — Kamu hizmetleri ESG'sinde sosyal blok zirvede
Kamu hizmetleri için kurulan ESG değerlendirme sisteminde tüm göstergeler nesnel. Sosyal göstergeler 27 puanla çerçevenin çekirdek bloğunu oluşturuyor, yönetişim 24 puanla ikinci ağırlıkta.
Çelik — Arz tasfiyesiyle toparlanma beklentisi
Arz tarafında piyasa mekanizmasıyla tasfiye başladı, sektör temellerinin kademeli düzelmesi bekleniyor. Üreticilerin yaklaşık %70’i hâlâ zarar yazıyor.
Lojistik — Petrol taşımada ikinci yükseliş evresine geçiş
Petrol taşımada küresel üretim artışı ikinci yükseliş evresini başlattı. Tanker arzı rijit kalırken sektörde beklentileri aşan, sürdürülebilir bir canlılık öngörülüyor.
Tüketim — Yeni nesil tütün sektöründe küresel canlılık
Yeni nesil tütün ürünlerinde küresel talep güçlü. IQOS, ZYN ve VEEV büyümesini sürdürüyor, ZYN ABD’de yeni FDA onayları alırken Çin’de ısıtılmış tütün ulusal standardı için halka açık görüşme süreci tamamlandı.
Yazılım ve İnternet — Açık kaynak modelde üç puanlık fark
Moonshot AI’nin açık kaynak modeli Kimi K3.1 Pro bağımsız yapay zekâ endeksinde dünya dördüncüsü oldu ve kapalı kaynak lideriyle farkı üçe indi. API ücretindeki %33 indirim açık ekosistemin ticarileşme alanını genişletiyor.
Çip ve Yapay Zeka — Bellek fiyatı tırmanışı ve kapasite atağı
DRAM sözleşme fiyatlarının 2026’nın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yaklaşık %20 artması bekleniyor. Apple da katlanabilir iPhone Duo sevkiyat hedefini 14 milyon adete yükseltti.
Madencilik — Rekor lityum satışları ve fiyat sıçraması
MinRes’in maden hizmetleri üretimi ve lityum satışları 2026’nın üçüncü çeyreğinde çeyrek rekoru kırdı. Lityum gerçekleşen fiyatı yıllık bazda yüzde 121 yükseldi.
İlaç — Aşıda tarihi dip değerleme ve ayrışma
Çin aşı sektöründe piyasa değeri defter değeri oranı 1,67 ile tarihi dibine yakın seyrediyor. Kazanç farkı yaratacak alfa ise giderek klinik veri sonuçları ve endikasyon münhasırlığından geliyor.