Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
İnsansı robotların rekabeti tek performans göstergelerinden çıkıp gerçek saha görevlerine kayıyor, sektör değerlendirme kriterleri değişiyor.
Robotik şirketlerinin yarıyıl bilançoları gelir patlaması, parça teslimatı ve yapay zeka altyapısı olmak üzere üç ayrı büyüme hattını netleştirdi.
Çin yarı iletken sektörü 2025'te 173,3 milyar dolarlık satışla küresel pazarın yüzde 27,4'ünü oluşturdu ve ithal ikamesinden özgün inovasyona geçişin eşiğinde.
Elektronik sektörü 2026 ilk yarıda yüzde 99 kâr artışı kaydetti, AI-PCB ve yarı iletken ekipmanlarındaki ivme yılın ikinci yarısında da sürüyor
Asya'da konsensüs kar revizyonları ağustosta yavaşlayarak aylık yüzde 0,7 arttı. Goldman Sachs'ın ERLI modeli, imalat aktivitesindeki yumuşamayla birlikte gelecek revizyonların daha da ılımlaşacağını öngörüyor.
Çin'de yerli AI çip ekosistemi hızla büyüyor. 2028'e kadar ülkenin AI altyapı talebinin yüzde 80'inin yerli çiplerle karşılanabileceği öngörülüyor. Tek çip performans açığını kapatmak için ileri paketleme ve sistem optimizasyonuna yönelinmesi bekleniyor.
Broadcom'un 2H AI geliri geçen yıla göre üç kattan fazla artacak. Morgan Stanley, CY28 için muhafazakar bir yaklaşımla bile EPS tahminini yukarı çekiyor ve hedef fiyatı 505 dolara yükseltiyor.
FTSE China 50 ve A50 endekslerinde Eylül yeniden dengelemesi dört hisse değişimi getiriyor. Çin için 1,9 milyar doların üzerinde brüt iki yönlü pasif akış bekleniyor.
ASEAN ve Hindistan'da yapay zeka harcamaları genişliyor, gelir beklentileri APAC ortalamasının üzerinde. Maliyet hâlâ en büyük engel, yatırımcılar için asıl test getiri.
Apple'ın 9 Eylül'deki lansmanında fiyatlar ana belirleyici olacak. JPMorgan, ABD'de Pro ve Pro Max için 100 dolarlık zam bekliyor. Bellek maliyetlerindeki artış ve Haziran'daki ürün zamları nedeniyle bu zam piyasa beklentisinin üzerinde.
Çin'de yapay zeka destekli ilaç keşfi (AIDD) yatırımcıların radarına girdi. Küresel ilaç Ar-Ge yatırımının 2026'da 313 milyar dolara ulaşması bekleniyor, ama AIDD'nin payı yalnızca yüzde 6. Büyüme için geniş alan var.
Broadcom, temmuz çeyreğinde AI gelirini 16,7 milyar dolara çıkararak beklentileri aştı. Ekim çeyreği için 21,7 milyar dolar öngörülüyor. Citi 500 dolarlık hedef fiyatını korudu, artan bileşen maliyetleri marjları baskılayabilir.