Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
IBM — Morgan Stanley GenAI inovasyonunun ana bilgisayar işi için yıkıcı risk oluşturduğunu söylüyor
Morgan Stanley, IBM'in generatif yapay zeka alanındaki yenilikler nedeniyle ana bilgisayar işinde belirli bir yıkıcı riskle karşı karşıya olduğunu belirtti. Hisse senedi son bir ayda %20'nin üzerinde düşerken, Anthropic'in Claude Code aracının duyurusu IBM'in 25 yılı aşkın sürenin en sert günlük kay
Cloudflare - Yapay zeka devrinde işi gücü ne alemde (Jefferies)
Jefferies'in bu raporunu okuduğum vakit Antrophic henüz ortalığı bu kadar karıştırmamıştı. O vakit de henüz bir hafta önceydi. Ana tez değişti mi, bence hayır. O nedenle notları bloga şimdi iliştiriyorum.
IBM - COBOL paniği abartılı mı (Jefferies)
IBM hisseleri Anthropic'in Claude Code'a COBOL yetenekleri eklediğinin duyurulmasıyla bir günde %14 düşerken Jefferies, mainframe modernizasyonunun sadece kod çevirisi olmadığını ve IBM'in operasyonel dayanıklılık ile platform entegrasyonunda benzersiz avantajını koruduğunu vurgulayarak Buy tavsiyes
Yazılım sektörü — Wedbush yapay zeka araçlarının mevcut ekosistemleri yerinden edemeyeceğini düşünüyor
Wedbush analisti Dan Ives, Anthropic'in yeni yapay zeka araçlarının etkileyici olmasına rağmen mevcut yazılım altyapısını değiştiremeyeceğini belirtti. Yazılım hisseleri yükseldi.
CrowdStrike — Oppenheimer kanal ortağı ivmesinin geliri beklentilerin üzerine taşıyabileceğini düşünüyor
Oppenheimer, CrowdStrike için kanal kontrollerinin mali dördüncü çeyrek gelirinin yaklaşık 1,3 milyar dolarlık konsensüsü %1-2 aşabileceğine işaret ettiğini ve bazı ortakların %3 üzerinde seyrettiğini belirtti. 2024'teki kesintinin etkisi büyük ölçüde silinirken, hisse için 'outperform' notu korunur
Broadcom — UBS yapay zeka çiplerindeki güçlü talebe rağmen yazılım işinde ortaya çıkan riskleri vurguluyor
UBS, Broadcom'un yazılım işinde çarpan düzeltmesi ve müşteri kaybı risklerine dikkat çekerken, yapay zeka çip gelirlerinin beklentilerin üzerinde olabileceğini belirtti ve 'al' tavsiyesiyle 475 dolar hedef fiyatını korudu.
KEYS — Birinci Çeyrek Telekonferansı (23 Şubat 2026)
Keysight Technologies mali ilk çeyrekte gelirini %23 artırdı, siparişler %30 yükselerek rekor kırdı. AI altyapı yatırımları ve savunma modernizasyonu talebi destekliyor. Yönetim yılın tamamı için gelir büyümesini %20’nin üzerine çıkardı, 1.5 milyar dolarlık hisse geri alımını duyurdu.
KEYS — Birinci Çeyrek Telekonferansı (23 Şubat 2026)
Keysight, mali ilk çeyrekte gelirlerini %23 artırarak beklentileri aştı. AI altyapı yatırımları ve savunma harcamalarındaki artış, siparişleri rekor seviyeye taşıdı. Şirket, tüm yıl gelir büyümesi beklentisini %20’nin üzerine çıkardı.