Nike'ın mali dördüncü çeyrek sonuçları ve düşürülen satış tahmini, Çin'deki zayıflık ve spor giyimdeki belirsizlikle toparlanmanın beklenenden daha zorlu olduğunu gösteriyor.
RBC Capital Markets, Arm Holdings'in yakın vadeli temellerinin yapay zeka dönüşümü ve veri merkezi pazar payı kazanımlarıyla sağlam kaldığını belirtti. Şirketin ilk kurum içi yapay zeka işlemcisine yönelik erken müşteri ilgisi cesaret verici bulunuyor.
RBC Capital Markets, Arm'ın yeni tam çip stratejisinin 2030'a kadar veri merkezi pazarını 100 milyar dolara çıkarabileceğini ve 2027-2031 döneminde %40'ın üzerinde yıllık bileşik büyüme sağlayabileceğini, ancak brüt marjın %98'den %70'e gerileyebileceğini belirtti. Hedef fiyat 175 dolara yükseltilir
BofA Securities, Arm'ın San Francisco'da düzenlediği "Arm Everywhere" etkinliğinde paylaştığı mali 2031 hedeflerini fazla iddialı buldu. Şirketin hisse başına kazanç, telif geliri büyüme oranı ve CPU pazar payı varsayımlarında aşağı yönlü risk gördü. Nötr tavsiyeyi korurken hedef fiyatı 155 dolara y
Citi raporuna göre AWS gelirlerinin payı gelecek sene %72'ye ulaşabilir. Anthropic ve OpenAI ortaklıkları tek başına yıllık 24 milyar dolarlık gelir kapısı açıyor.
Humanoid robot maliyetleri yılda %40 düşerken 2030'da birim fiyat 25.000 dolara inerse saatlik çalışma maliyeti 1,50 dolara geriliyor, ABD imalat işçisinin tam maliyetinin yirmide birine inmiş oluyor ve fabrika otomasyonunda yapısal dönüşüm tetikleniyor.
BofA, Oracle'ın bulut ve yapay zeka altyapısına tam odaklandığını, ancak gelirlerin zamana yayılması, müşteri yoğunlaşması ve yüksek harcama nedeniyle risklerin sürdüğünü belirtiyor.
RBC Capital Markets, Ecolab'ın CoolIT Systems'i satın almasının yapay zeka kaynaklı veri merkezi soğutma talebinden yararlanma konumunu güçlendirdiğini belirtti. Anlaşma organik büyümeye katkı sağlarken, hisse için 'outperform' tavsiyesi ve 337 dolar hedef fiyat korundu.
BofA Securities, Nebius için alım tavsiyesiyle araştırma kapsamına başlarken, şirketin yapay zeka altyapı-hizmet pazarında büyük bir fırsat yakalayabileceğini belirtti. Platformun GPU bağlama avantajı, Microsoft ve Meta gibi müşterileriyle büyüme beklentileri dikkat çekiyor.
