Lojistik — RXO alımında kaldıraç endişesi
C.H. Robinson’da tavsiye Al’dan Tut’a indirildi, hedef fiyat 153 dolara çekildi. RXO alımının getireceği kaldıraç artışı ve entegrasyon belirsizliği hisseleri kısa vadede bant içinde tutabilir.
Çin Hisseleri
Çin merkezli şirketlere dair bilanço analizleri, stratejik değerlendirmeler ve hisse notları. Hong Kong, Şanghay ve Shenzhen borsaları.
5455 yazı
(Sayfa 165)
Yenilenebilir Enerji — Lityumda maliyet yükselişi
Avustralyalı madenciler döngüsel dip döneminin savunmacı küçülme stratejisini bırakıp kapasite artışına odaklanıyor, durmuş madenler yeniden açılıyor.
Yazılım ve İnternet — AI balonunda çıkış arayışı
AI altyapı yatırımları 1999'daki telekom balonuna benziyor. Ancak kârlılık bozulması henüz başlamadığı için döngü bitmiş görünmüyor.
Tarım — Gıda emtialarında yükseliş
Küresel tarım emtialarındaki yükseliş, gübre ve pestisit üreticileri için yeni bir döngüyü tetikleyebilir.
Otomotiv — Şaside belirgin elektriklenme
2026'nın ilk yarısında Çin binek araç pazarında fren sisteminde one box çözümü ana akım oldu ve EMB üretim yılına girildi. Direksiyonda ise DP-EPS'in payı yükseldi.
Jinneng Holding — Kârlılık toparlanması ve üretim
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry, 2026 yarı yıl raporunu 27 Ağustos'ta açıkladı. Gelir hafif artarken kâr baskılandı; ikinci çeyrekte kârlılık çeyreklik bazda toparlandı. Üretim artışı fiyat istikrarıyla birleşince maliyet baskısını dengeledi.
Madencilik — Metal kesimde talep artışı
Enerji dönüşümünün asıl sınavı planlama değil, türbin kanatlarından rüzgar rotorlarına uzanan hassas metal işleme süreçlerinde veriliyor.
Madencilik — Rekor bakıra karşı dalgalı altın
Bakır LME ve COMEX'te tarihi kapanış rekorları kırarken, ABD'nin tarife hamlesi stokları eritiyor. Gümüşte spekülatif pozisyonlar oynaklığı büyütüyor.
Çip ve Yapay Zeka — Robotikte Jetson yenilemesi
Nvidia'nın yeni Jetson Orin Nano 2'si 78 TOPS ile giriş seviyesi robotik ve drone tarafına güç getirirken, dünyanın ilk robotik veri seti 2500 saatlik gerçek saha verisiyle sektörün eğitim altyapısını değiştiriyor
Suzhou Dongshan — Çift motorlu büyüme
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 2026 yarı yılını rekorla kapattı. Gelir 27,8 milyar yuan, net kâr 2,96 milyar yuan oldu. İkinci çeyrekte net kâr yıllık yüzde 511 arttı. AI talebi optik modül ve AI PCB'yi değer yaratımına taşıyor.
Lojistik — Havacılıkta dip değerleme
Çin havacılık sektörü on yılın en düşük hisse değerlemelerinde seyrederken jeopolitik kaynaklı yüksek petrol fiyatları orta ve uzun vadeli arz kısıtı tezini değiştirmiyor, stratejik alım penceresi açıyor.
Enerji — Güneşte toparlanma
Temmuzda güneş enerjisi kurulu gücü yıllık bazda ilk kez arttı, rüzgârda ivme sürdü. Kömürde termik fiyatı yatay seyretti, koklaşabilir taş kömürü ise Şanşi'deki denetimlerle sert yükseldi.
Kingfa Sci&Tech — Yeni malzeme büyüme motoru
Kingfa Sci&Tech 2026 ilk yarıda net kârını yüzde 17 artırdı; yeni malzeme segmenti yüzde 41'lik gelir artışıyla öne çıkıyor. AI hesaplama ve gömülü zeka talebi, özel mühendislik plastikleri ve biyolojik olarak parçalanabilir plastik satışlarını hızlandırdı.