Endüstriyel Otomasyon — Eylül PMI genişlemesi ve pil planı
Çin’in imalat PMI’ı Eylül’de önceki değere göre 0,3 puan yükselerek yüzde 50,1 düzeyine çıktı ve üretim ile yeni sipariş endeksleri genişleme bölgesinde kaldı.
Çin Hisseleri
Çin merkezli şirketlere dair bilanço analizleri, stratejik değerlendirmeler ve hisse notları. Hong Kong, Şanghay ve Shenzhen borsaları.
5410 yazı
(Sayfa 131)
Çip ve Yapay Zeka — AI sunucularında güçlü talep
AI sunucu talebi Dell'in rekor çeyreğini getirirken Broadcom'un özel çip işi ikiye katlanıyor, GPT-6 Astra ise model yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor.
Tüketim — Dayanıklı tüketimde çoklu katalizör dönemi
Dayanıklı tüketimde eylül yoğun geçiyor. Pop Mart'ın şehir parkı tam kapasite açılıyor, Brulok'un üst segment ürünü raflara geliyor, Xiaomi ise üç cephede birden büyümeyi öne çıkarıyor.
Madencilik — Yüksek temettü hisselerinde istikrar arayışı
İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe 2026 ilk yarıda kârlar sert gerilerken, yüksek temettü veren enerji altyapısı ve ihracat odaklı oyuncular yatırım önceliği olarak öne çıkıyor.
İlaç — CXO'da güçlü performans
2026'nın ilk yarısında ilaç sektörü beklentileri aştı. CXO şirketleri sipariş ve gelir beklentilerini yukarı çekti, inovasyon ilaçları ticarileşme ivmesiyle güçlü performans gösterdi.
Enerji — Kömür kârında hızlanma
Kömür sektörü yılın ilk yarısında kârını yüzde 18,6 artırdı, Q2'de yükseliş yüzde 41'i buldu. Arz tarafındaki sıkılaşma ve düşük stok seviyeleri fiyatları desteklemeye devam ediyor.
Tüketim — Çin perakendesinde yaz ortası sinyalleri
ABD'de enflasyonun yeniden yükselmesi, Çinli e-ticaret platformlarının fiyat avantajını güçlendirirken otel ve restoran zincirlerinde de toparlanma belirtileri görülüyor.
Yazılım ve İnternet — AI yatırımlarında yayılma
AI hesaplama gücü yatırımları rekabeti tek başına hızlandırıcılardan malzeme, optik bağlantı, işlemci ve ileri paketleme gibi sistem katmanlarına taşıyor.
Yazılım ve İnternet — görev odaklı fiyatlamaya kayış
Yapay zeka fiyatlaması token bazlı modelden görev bazlı modele kayarken, çok modlu ve hafif modeller kurumsal iş akışlarında öne çıkıyor. Piyasa ilgisinin talep tarafına kaydığı bu dönemde, kâr desteği olan yapay zeka uygulama şirketleri ön plana çıkıyor.
Enerji — Jeopolitik risklerle yükselen rafineri marjları
Orta Doğu'daki askeri gerilim Brent'i 96 doların üzerine taşırken, Çin'de büyük rafineri projelerinin yurt içi ve yurt dışı kâr marjları ayrıştı, kimyasal ürünlerde fiyat ve marj artışı yaygınlaştı.
Tüketim — Likörde değerleme onarımı
Beyaz likörde fiyat istikrarı ve kanal stoklarının erimesi, sektörün en kötü dönemi geride bıraktığına işaret ediyor ve beklenti onarımı için zemin hazırlıyor.
Otomotiv — Marka sıralamasında yarış
Çin binek araç pazarında bağımsız yeni enerji markaları tek başına yol açan konumdan filo halinde liderliğe geçerken, marka zihin payı yarışında pencere daralıyor.
Yazılım ve İnternet — GPT-6 Astra ile agent çağı
OpenAI'ın GPT-6 Astra modeli, computer use ve uzun süreli görev güvenilirliğinde çıtayı yükseltiyor. Agent'ların tek görevden uçtan uca iş süreçlerine geçişi, AI uygulamalarının kurumsal ölçekte yayılımını hızlandırabilir.