İlaç — Geri alımlar güven tazeledi, inovasyon zinciri önde
Öne Çıkan Noktalar — İlaç sektörü haziranda dalgalı seyrettikten sonra toparlandı. — Birden fazla şirket hisse geri alımı yaparak güven sinyali verdi.
Asya Hisseleri
Asya hisseleri umbrella tag'i (Çin, Hong Kong, Japonya, Güney Kore).
1337 yazı
(Sayfa 61)
Leapmotor - Yönetim hedefinin altında bile yukarı yönlü sürpriz potansiyeli (JP Morgan)
J.P. Morgan Leapmotor için 705 bin adet satış öngörüyor, yönetimin 1 milyon hedefinin çok altında. Stellantis karbon kredisi geliri ve dört yeni model kârlılığı koruyor.
Otomotiv - Çin'de 2018 senaryosu tekrarlanabilir (JP Morgan)
J.P. Morgan analistleri çok karamsar. Bu sene Çin binek araç talebinin %-4 daralacağını düşünüyorlar. Fırsatlar da çıkabilir diyorlar...
Yazılım - YZ korkuları abartılı mı? (Jefferies)
Jefferies 64 yazılım hissesini incelemiş ve YZ korkularının uzun vadede abartılı olduğunu savunuyor.
Yapay Zeka - Çin'de veri merkezi patlaması (Macquarie)
Çinli teknoloji devleri yapay zeka altyapısına rekor yatırım yapıyor. ByteDance, Alibaba ve Tencent'in agresif kapasite planları ve üçüncü parti operatörlerin yükselişi bu bağlamda Macquarie raporuna konu olmuş.
Selüloz - Çin'de piyasa dengesi değişiyor (Goldman Sachs)
Goldman Sachs, Çin'in yerli selüloz üretim kapasitesini hızla artırdığını ve ormancılık verimliliğindeki gelişmelerin sektörde yeni bir rekabet dalgası yaratacağını öngörüyor.
Anta - Puma hamlesi sürpriz getirebilir (Citi)
Puma satın alması Anta için büyük fırsat açıyor. Çin pazarındaki düşük penetrasyon ve Anta'nın perakende uzmanlığı birleşince yukarı yönlü sürpriz gelebilir. Citi analizi.
Otomotiv - Ocak ayı EV satışları
Ocak ayında NEV toptan satışları 874 bin adetle beklentilerin altında kaldı. Geely ve Xiaomi öne çıkarken BYD pazar payı kaybediyor.
Lenovo - Çeyrek sonuçları, bellek maliyetleri (Morgan Stanley)
Lenovo güçlü bir çeyrek geçirdi ancak bellek ve işlemci fiyatlarındaki artış marjları baskılayabilir.
Yarı İletkenler - Çin ekipman sektörü (Morgan Stanley)
Çin'in wafer üretim ekipmanı harcamaları bellek yatırımlarıyla yukarı revize edildi. CXMT ve YMTC agresif kapasite artışı planlıyor. NAURA, AMEC ve ACMR en büyük faydalananlar arasında.
Alüminyum - Çin talebinde iki istikamet
Dekarbonizasyon kaynaklı talep %18 büyürken geleneksel sektörler yavaşladı. Çin alüminyum tüketimi 51 milyon tona ulaştı, yıllık %4 artış tamamen yapısal dönüşümden geldi.
Sanayi - Çin'de girdi maliyetleri (Citi)
Bakır %28, alüminyum %17, LFP %73 arttı. Fiyatlama gücü olan şirketler maliyeti yansıtabilirken otomotiv ve beyaz eşyada marj baskısı kapıda.
JiangxiCopper — Bakır ve altınla çift motorlu büyüme
Guo Yuan Zheng Quan, Jiangxi Copper'ı ilk kez 'artır' ile kapsamaya aldı. Rapora göre şirket bakır ve altındaki fiyat rallisinden çift yönlü besleniyor. 2026'da 15 milyar yuanın üzerinde net kar bekleniyor.