Marvell Technology — 2031 gelir hedefi revizyonu
Marvell Technology, 2026 Yatırımcı Günü’nde orta ve uzun vadeli gelir hedeflerini belirgin biçimde yukarı çekti.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6460 yazı
(Sayfa 387)
Ningbo Orient — Zayıf 2Ç sonuçları
Ningbo Orient'in ikinci çeyrek net karı yıllık %0,6 artışla 193 milyon yuan oldu. Denizaltı kablo teslimatlarındaki yavaşlama marjı baskılarken yönetim üçüncü çeyrekte hızlanma bekliyor.
Sinocera — Tech beta etkisi
Sinocera'nın 1H26 kazançları beklentilerin altında kaldı. MLCC tozu fiyatı artmadı, yönetim zamların büyük müşterilerle zorlu müzakere gerektireceğini söylüyor. Hisseyi temeller değil yapay zeka veri merkezi momentumu sürüyor, Morgan Stanley hedef fiyatı 57 yuan'a yükseltti.
Orbbec — Embodied AI'ın gözleri
JPMorgan, Orbbec'i Overweight ile kapsamaya başladı ve Aralık 2027 hedef fiyatını 150 yuan olarak belirledi. Çin'in insansı robot vizyon donanımında %95 pazar payı bulunan şirket, 2026 satış hedefini 1,6-2 milyar yuana yükseltti.
Sinocera — MLCC tozu ivmesi
Sinocera ikinci çeyrekte 220 milyon yuan net karla yıllık %13 büyüdü. Asıl takip noktası AI ve otomobil MLCC tozu kapasitesinin yılın ikinci yarısında tam devreye girmesi.
Be One — BRUKINSA momentumu ve yükseltilmiş rehberlik
Deutsche Bank, BeOne için hedef fiyatı 213'ten 226 HK$'a yükseltti. 2Ç'de toplam gelir yıllık yüzde 30 artarken, şirket yılsonu gelir rehberliğini 6,6-6,8 milyar dolara çekti.
FedEx — dönüşüm tezi
Deutsche Bank, FedEx için 479 dolarlık hedef fiyatı korudu. 2027 hisse başı kâr tahmini 19,75 dolar. Toronto roadshow'u sonrası uluslararası marjın 2029'a kadar %8'e çıkacağı hedefine yönelik şüpheler azaldı.
Tingyi — Kanal evrimi ve maliyet seyri
Tingyi'nin 2026 ilk yarı gelir ve faaliyet karında düşük tek haneli büyüme bekleniyor. Deutsche Bank hedef fiyatı 14,60'tan 13,90 HK$'a düşürdü. Yeni perakende kanalları ve PET maliyeti gündemde.
App Lovin — Model zamanlaması sıçraması
AppLovin 2Ç26'da model güncellemesinin gecikmesiyle gelir ve FAVÖK'te beklentiyi kaçırdı. 3Ç rehberliği çeyreklik %7-8 büyüme öngörürken Deutsche Bank hedef fiyatı 580 dolara indirdi, notu Buy'ta bıraktı.
WDC — Fiyatlandırma momentumu
Western Digital, 2026 mali yılı dördüncü çeyreğinde fiyatlandırmanın yıllık bazda %18 artmasıyla beklentileri aştı ve brüt marjı %54,4'e çıkardı. Eksabayt sevkiyatları ürün geçişleri nedeniyle geçici olarak zayıf kalsa da 40TB ePMR ve 44TB HAMR ile 2027'de büyüme hızlanacak.
Sunrun — Affiliate Daralması
Sunrun, ikinci çeyrekte 23 milyon dolar nakit üretimiyle beklentilerin oldukça altında kaldı ve 2026 mali yılı hedeflerini düşürdü. Affiliate işi yıllık %60 daralırken direkt kanal %10 büyüdü. JPMorgan hedef fiyatı 14 dolara çekti ancak Overweight tavsiyesini korudu.
Keurig Dr Pepper — İkinci çeyrekte beklenti aşımı
Keurig Dr Pepper 2026'nın ikinci çeyreğinde gelir, marj ve hisse başı karda beklentiyi aştı, ABD içecek segmenti yıllık bazda %10 büyüdü. Kahve segmentinde kar %25 gerilerken asıl katalizör 2027 başındaki ikiye ayrılma.
Cloudflare — İkinci çeyrekte gelir hızlanması
Cloudflare'de ikinci çeyrek gelir büyümesi yıllık bazda %36'ya çıktı, 2026 mali yılı büyüme beklentisi yaklaşık %32'ye yükseltildi. Değerleme ise temkinli kalmanın başlıca gerekçesi.