Valero Energy — Rafineri marj sıçraması
Valero Energy'nin 2026 üçüncü çeyreğinde güçlü sonuçlar beklenirken J.P. Morgan Overweight tavsiyesini koruyor ve hisse için 439 dolarlık Aralık 2027 hedef fiyatı belirliyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6170 yazı
(Sayfa 306)
Pharmaron — Yükseltilmiş 2026 rehberliği
Pharmaron ilk yarıda gelirini yüzde 18 artırdı, 2026 büyüme rehberliğini yüzde 15-20'ye yükseltti. CDMO siparişleri yüzde 50'nin üzerinde büyürken laboratuvar hizmetleri ve klinik geliştirme de çift haneli ivme koruyor.
Deere — ertelenen tarım ekipmanı toparlanması
Deere, güçlü dördüncü çeyrek sipariş defterine rağmen Brezilya ve Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep nedeniyle tarım ekipmanı toparlanmasının ötelendiği bir tablo çiziyor. BofA hedef fiyatı 667 dolara yükseltirken nötr tavsiyesini korudu.
Deere — döngü dibi sinyali
Deere'ın mali üçüncü çeyreği beklentilerin üzerinde geldi, erken sipariş sinyalleri 2026'nın tarım döngüsünün dibi olacağı görüşünü destekliyor. Ancak dördüncü çeyrek rehberliği konsensüsün altında kaldı. UBS al tavsiyesini koruyor, hedef fiyat 732 dolar.
Walmart — çeşitlendirilmiş büyüme kolları
Walmart, ABD çekirdek büyümesindeki yavaşlamaya karşın e-ticaret, reklam, pazaryeri, üyelik ve uluslararası operasyonlarının desteğiyle uzun vadeli yatırım tezini koruyor. Şirket 2026 mali yılı görünümünü yukarı çekerken UBS alım tavsiyesini yineledi, hedef fiyatı 141 dolardan 130 dolara indirdi.
Marvell Technology — AI veri merkezlerinde ölçek rüzgarı
Marvell, ölçeklenen yapay zeka veri merkezi yatırımlarıyla büyüme tezini güçlendiriyor. AI networking ve özel ASIC talebi mali ikinci çeyrekte yukarı yönlü sürpriz potansiyeli taşırken hedef fiyat 300 dolara yükseltildi.
Walmart — sağlık segmenti kaynaklı satış zayıflığı
Walmart'ın ABD benzer mağaza satışları ve üçüncü çeyrek görünümündeki zayıflık büyük ölçüde sağlık ve wellness segmentindeki olumsuzluklardan kaynaklanıyor. RBC, bu durumun kâr görünümünü etkilemeyeceğini ve hisse fiyatındaki düşüşün alım fırsatı olduğunu belirtiyor.
Nöroloji — 14 Ağustos haftası reçete takibi
ABD nöroloji ilaçlarında haftalık reçete verileri 14 Ağustos itibarıyla güncellendi. Morgan Stanley'in takibinde antipsikotik pazarı yıllık %1,1 büyürken Auvelity'nin %36'lık momentumu öne çıkıyor.
Deere — tarım toparlanmasında sınırlı ivme
Deere güçlü mali üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı ve yıl sonu net gelir tahminini yükseltti. Ancak BofA, tarım ekipmanı toparlanmasındaki ivmenin zayıf ABD dışı pazarlar ve fiyat-maliyet baskıları nedeniyle sınırlı kalacağını belirtiyor.
Walmart — büyüme görünümü
Walmart'ın ikinci çeyrek performansı, çekirdek ABD işindeki büyüme yörüngesine ilişkin soruları gündeme getirdi. UBS, yeni iş modelinin uzun vadede büyüme sağlayabileceğini düşünüyor ve hedef fiyatı 130 dolara indirirken al tavsiyesini koruyor.
Merck — katalizör riski
Merck'in yakın vadeli katalizörleri cazip görünse de RBC Capital Markets, mevcut değerlemede yürütme risklerinin hafife alındığını belirtiyor. Sektör performansı notu ve 150 dolar hedef fiyatla hisse, yüksek beklentilerin yaratabileceği aşağı yönlü risklere dikkat çekiyor.
NVO — Wegovy pill ivmesi
Wegovy Pill reçeteleri 14 Ağustos haftasında %8 artışla 176.373'e çıktı, dört haftalık ortalama %1 yukarıda. Lilly'nin Foundayo'su %6 gerilerken Citi yıllık hap satışını konsensüsün üzerinde modelliyor.
Aluminyum — Kalıntı gelir modeli ve riskler
China Hongqiao'nun değerlemesi kalıntı gelir modeliyle yapılıyor. Özsermaye maliyeti %10,5 ve terminal büyüme %2 varsayılan modelde yukarı yön talepte, aşağı yön kapasite fazlasında.