İlaç — Sonlanım takviminde öne çekilme
Haftalık klinik deneme taramasında bu haftanın öne çıkan değişikliği, PFE'nin metastatik kolorektal kanser Faz 3 çalışmasında birincil sonlanım takviminin öne çekilmesi oldu.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5926 yazı
(Sayfa 233)
Lodging — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, konaklama sektöründeki C-Corp ve REIT şirketlerinin EV/EBITDA, P/E ve P/FFO çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
CPIC — İlk ara dönem temettüsü
CPIC, 1H26'da ilk ara dönem temettüsünü açıkladı ve temettüyü OPAT büyümesine endeksledi. Yönetim, Temmuz'daki hisse rotasyonunun dengeli pozisyonu desteklediğini ve hisse ağırlığını kademeli artıracağını belirtti.
Draftkings — FanDuel ve DraftKings payı
New York online spor bahisleri verisi 2 Ağustos haftasında handle'da yüzde 14, GGR'de yüzde 28 artış gösterdi. Üçüncü çeyrek başından bu yana FanDuel ve DraftKings pazar payını korurken, Fanatics handle'da geriledi ama GGR'de güçlü toparlandı.
Cloudflare — PoF ve değişken geliri
Cloudflare'ın 2Ç26 sonrası CFO görüşmesinde PoF anlaşmalarının talep planlamasıyla daha iyi yönetildiği ve değişken gelirin çeyrekteki yukarı yönlü sürprizin ana itici gücü olduğu ortaya çıktı. Şirket, yeniden yapılanmanın %98'ini tamamlarken, capex yoğunluğu ve kısa geri ödeme süresiyle yatırım tar
Honeywell Aerospace — Güçlü talebe karşı tedarik darboğazı
Honeywell Aerospace, spin-off sonrası ilk çeyreğinde tedarik zinciri sorunları nedeniyle beklentileri kaçırdı ve 2026 organik büyüme hedefini %4-5'e indirdi. Morgan Stanley hedef fiyatı 235 dolardan 205 dolara çekerken, talep tarafının güçlü kaldığını vurguluyor.
Mp Materials — Madenden mıknatısa dikey bütünleşme
MP Materials 2Ç26'da 26 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK açıkladı, beklentiyi %5 aştı. Şirket ağır nadir toprak devresini devreye alıyor, ilk ticari mıknatıs sevkiyatını 4Ç'de yapacak ve ABD'li savunma müşterisiyle dokuz haneli gadolinyum anlaşması imzaladı.
Republic Services — Yukarı rehberlikle sağlam marj hikâyesi
Republic Services, ikinci çeyrekte gelir, FAVÖK ve hisse başı karda konsensüsü hafif aştı. Şirket, M&A ve yüksek geri dönüşüm emtia fiyatları sayesinde gelir rehberliğini 150 milyon dolar yukarı çekerken FAVÖK marjını da 32,1'e yükseltti.
Texas Roadhouse — Emtia enflasyonunda yumuşama
Texas Roadhouse, 2. çeyrekte orta-tek haneli SSS büyümesiyle beklentileri karşılarken emtia enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Şirket 4. çeyrekte fiyat artışını beklenenden 40 baz puan daha az yapmayı planlıyor. Bu da yıllık bazda net kar marjına baskı unsuru.
LEU — Centrus ortaklığıyla HALEU riskinin azaltılması
X-Energy, Centrus ile LEU ve HALEU zenginleştirme hizmetleri için kesin anlaşma imzaladı. Morgan Stanley, bu adımın şirketin 11,5 GW'lık boru hattı için HALEU tedarik endişelerini azalttığını düşünüyor.
Kimya — Elektronik iplikte yapısal kıtlık
G75 elektronik iplik fiyatı haftalık yüzde 18,5 artışla tona 20.137,5 RMB'ye çıktı. Citi, yapısal arz kısıtı ve güçlü CCL talebiyle elektronik ipliği cam elyaf değer zincirinin en güçlü halkası görüyor, China Jushi için 67 RMB hedef fiyatı koruyor.
Arhaus — İcra kanının beklenmesi
Morgan Stanley, Arhaus için hedef fiyatı 9'dan 10 dolara yükseltirken Equal-weight tavsiyesini korudu. Q2'26'da komp büyümesi %4'e hızlandı ve müşteri depozitoları %12 arttı, ancak kurum sürdürülebilir büyüme için daha fazla icra kanıtı istiyor.
Wharf Reic — Temettü politikasında dönüş
Wharf REIC yönetimi temettü ödeme oranını yüzde 65'ten yüzde 90'a çıkardı ve bu seviyeyi sürdürmeyi planlıyor. JPMorgan hisseyi Overweight'e yükseltti, hedef fiyat 35,70 HK$.