Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals — HRS-1596 için Novo Nordisk lisans anlaşması
Hengrui'nin HRS-1596 için Novo Nordisk ile imzaladığı lisans anlaşması, şirketin GLP-1/GIP platformunun güçlü bir doğrulaması olarak değerlendiriliyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5750 yazı
(Sayfa 134)
Cathay Pacific — %49 getiri potansiyeli
UBS, Cathay Pacific için yüzde 41 fiyat artışı ve yüzde 7,9 temettü verimiyle toplam yüzde 48,9 getiri öngörüyor. Piyasa getiri varsayımının 40,5 puan üzerinde bir getiri farkı hedefleniyor.
Broadcom — FY28 AI geliri 230 milyar dolar
Broadcom, FY27'de AI yarıiletken gelirini 115 milyar dolara, FY28'de 230 milyar dolara ikiye katlamayı hedefliyor. JPMorgan, müşteri çeşitliliğini güçlü bir pozitif olarak görüyor ve 580 dolar hedef fiyatını koruyor.
Gcl Tech — LFP katot ve polisilikon görünümü
Deutsche Bank, GCL Tech'in 0,5x P/B ile işlem gördüğünü ve değerlemenin zorlayıcı olmadığını belirtiyor. Leshan LFP katot projesi rampa sürecinde karlılığa ulaştı, Renshou projesinin yakın vadede şirkete enjekte edilme ihtimali yüksek.
Dunelm — Strateji güncellemesi öncesi alım fırsatı
Deutsche Bank, Dunelm'i strateji güncellemesi öncesi 'Al' seviyesine yükseltti ve hedef fiyatı 850 peniden 1.050 peniye çıkardı. Şirketin yenilenen dijital teklifi ve artan mağaza yatırımlarıyla %10 pazar payına ilerlerken kazanç büyümesini hızlandırması bekleniyor.
Biyoteknoloji — Klinik deney takviminde hareketli hafta
Morgan Stanley'nin 26 Ağustos-2 Eylül klinik deney takibi, Eli Lilly'nin orforglipron ile yeni bir faz 3 çalışması başlattığını gösteriyor. Kyverna'nın üç CAR T denemesi sonlandırıldı, Bristol Myers Squibb ve Mirum'da ise programlar takvimin önünde ilerliyor.
China Yangtze — Getiri farkı daralma fırsatı
Morgan Stanley, China Yangtze Power için hedef fiyatı 34,98 yuan'a yükseltti. 2026-27 net kar tahminlerini yüzde 5,9 ve yüzde 5,4 aşağı çekerken, 2028 tahminlerini de modele ekledi. Yeni hedef fiyat yüzde 3,1 temettü verimine işaret ediyor.
Endüstriyel Otomasyon — Temmuz dayanıklı tüketimde makine gücü
ABD dayanıklı tüketim malları Temmuz raporunda endüstriyel makine siparişleri yıllık %41 arttı. Tüketiciye dönük pazarlar yavaşlarken Morgan Stanley, reshoring ve yapay zeka yatırımlarının sanayi ile tüketim arasındaki ayrışmayı derinleştireceğini söylüyor.
Palo Alto — Değerleme ve risk dengesi
UBS, Palo Alto Networks için yüzde 7,7 getiri öngörüyor ve hisseyi EV/FCF bazında değerliyor. Kurumun değerlendirmesine göre asıl riskler bulut geçişinin geleneksel güvenlik talebini azaltması, yazılım tabanlı sanal cihazların ürün büyümesini yiyip bitirmesi ve sözleşme sürelerinin kısalması.
Tüketim — İcraat çağı
Çin spor giyim sektöründe dönem değişiyor. Talep yumuşarken kazananlar ayrışıyor, Anta öne çıkıyor. JPMorgan Li Ning'i Neutral'a indirdi, sektör artık geniş bir toparlanma ticareti değil icraat odaklı bir alfa fırsatı.
Otomotiv — İndirimlerde yatay seyir
Çin'de NEV-PV sektörü ağırlıklı ortalama perakende indirimi ağustosun ikinci yarısında aylık 0,1 puan gerileyerek yüzde 5,7'ye indi. Leapmotor indirimi 3,3 puan azaltırken Li Auto 1,2 puan artırdı.
Goodix — Zorlu görünüme karşı korunan Al tavsiyesi
Citi, Goodix'in 2026/27 EPS tahminlerini sırasıyla %41 ve %35 aşağı çekti, hedef fiyatı 90 RMB'den 66 RMB'ye indirdi. Akıllı telefon zayıflığı ve ultrasonik parmak izi sensörlerinde yavaş OEM benimsemesi marjları baskılıyor. Yine de Buy tavsiyesi korunuyor.
Snowflake — Üçüncü çeyrek hızlanması
Snowflake ürün gelirini üst üste üçüncü çeyrekte hızlandırarak yıllık %37'ye çıkardı ve FY27 beklentisini konsensüsün 213 milyon dolar üzerine çekti. JPMorgan hedef fiyatı 285 dolardan 426 dolara yükseltti, tavsiye Overweight.