Lojistik — ABD demiryolu vagon yüklemelerinde hızlanan artış
ABD'li büyük Class I demiryolu şirketlerinin vagon yüklemeleri 38. haftada yıl bazında belirgin biçimde hızlandı.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5805 yazı
(Sayfa 107)
BYD — Al tavsiyesi
Citi, bugün BYD'nin 1Y26 analist toplantısına katıldı ve şu ana çıkarımlarla ayrıldı, (1) Yönetim, 2Y26'da denizaşırı aylık hacmin 180-200 bin adet seviyesinde nispeten istikrar kazanmasını bekliyor ve 2027E için tam yıl 2,5 milyon hedefliyor.
Makro Strateji — Küresel Görünüm Değerlendirmesi
Ağustos ayında yabancı yatırımcılar Japonya, Tayvan ve Hindistan'da net alım yaparken Kore'de satışa devam etti. Asya hedge fonlarının brüt riski, risk azaltma devam ettiği için 12 aylık dip seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor.
BYD — yurtdışı satış ve şarj ağı hedefleri
BYD görüşme özeti, 2027'de 2,5 milyon yurtdışı satış hedefi. 2028'e kadar 90 bin süper hızlı şarj istasyonu hedefi. Yurtdışı hacmin 2026'da neredeyse ikiye katlanması ve ardından 2027 için 2,5 milyon adet hedefi bekleniyor.
Tayvan teknoloji — AI talebi genişlemesi okuması
JPMorgan, 2Ç26'da yapay zeka talebinin genişlediğini ve bu durumun dört hisseyi Ağırlık Artır seviyesine yükseltmelerine yol açtığını belirtiyor, Inari, Nationgate, KCE ve Venture.
Nio — Al tavsiyesi
Goldman Sachs, Nio için tahminlerini ve hedef fiyatını 2Ç26 sonuçlarının ardından düşürdü. Sonuçlar büyük ölçüde beklentilerle uyumluydu (First Take). Ancak 3Ç26 hacim/gelir rehberliği beklentilerin altında kaldı.
Makro Strateji — Küresel Görünüm
Bu haftaki Japonya Haftalık Kickstart raporunda, iki ayda bir yayımlanan fon akışı güncellemesine odaklanılıyor. Japonya'ya yönelik fon akışları bu yıl güçlü seyrediyor.
Makro Strateji — FTSE Gözden Geçirme Analizi
Asya hisse senetlerinde Ağustos ayında üst üste ikinci kez risk azaltımı (de-grossing) devam etse de, hedge fonlar yalnızca Mayıs ortasından bu yana eklenen riski geri almış durumda.
Fon Akislari — IQQ ve QNDX Fon Akışları
BlackRock'ın IQQ fonu Cuma günü (7 Ağustos) 3 milyon ABD doları giriş aldı. Bu, Perşembe günü (6 Ağustos) görülen akışlarla aynı doğrultuda. State Street'in QNDX fonu Cuma günü 2 milyon ABD doları giriş sağlarken, Perşembe günü 2 milyon ABD doları net satış gerçekleşmişti.
Minimax — Küresel SOTA modeli
Morgan Stanley, şirketi değerlemek için indirgenmiş nakit akışı (DCF) yöntemini kullanıyor ve yüzde 15 ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) ile yüzde 3 terminal büyüme varsayıyor.
Oracle — Bulut büyümesinde ivmelenme ve değerlemede anlamlı iskonto
Oracle'ın FQ1 kurulumu talepkar değil ve risk-getiri dengesi lehte görünüyor. Piyasanın bulut büyüme tahminleri yıllık yüzde 58 ile Oracle'ın 58-64 aralığındaki rehberliğinin alt ucunda kalırken hızlanan GPU ve CPU kapasite devreye almaları IaaS gelirini süratle büyütmeye devam edecek.
SUPCON Technology — Yapay Zekâ Gelir Büyümesi
SUPCON Technology, geleneksel otomasyon işinin taban oluşturduğu bir dönemde endüstriyel yapay zekâ gelirini rekor seviyeye taşıdı.
Zhejiang Lante Optics — Optik ürün talep genişlemesi
Zhejiang Lante Optics, 2026 yılının ilk yarısında gelir ve kârını hızla büyüterek güçlü bir yarıyıl performansı sergiledi.