Solar — Brüt marj sürprizi
First Solar üçüncü çeyrekte beklentileri aştı ve IRA teşvikleri dahil brüt marj %57,9’a çıktı. 2026 hacim hedefi %6 inerken brüt kâr hedefi korundu ve 500 milyon dolarlık pay geri alım programı açıklandı.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4208 yazı
(Sayfa 177)
Tüketim — Havuz harcamalarında artış
ABD'de havuz satış ve malzemeleri harcamaları 22 Ağustos haftasında yıllık %8,9 arttı, bir önceki hafta %10,3 daralma vardı. Oto yedek parça harcamaları da %3,5 büyümeyle ivme kazandı.
Veeva — CRM'e ilaç devi katılımı
Biogen ve Regeneron, Veeva Vault CRM'i küresel çapta devreye alacak. İki yeni kurumsal müşteriyle top 20 sayısı en az 12'ye yükseldi. Biogen ürünü aracı ticari temel olarak kullanmayı planlarken, Regeneron yapay zeka destekli saha etkileşiminden ticari kanıt üretmeyi hedefliyor.
Snowflake — AI tezi için yüksek bar
Snowflake 2Ç26 sonuçlarını 2 Eylül'de açıklayacak. BofA, yatırımcı barının %36 ürün gelir büyümesi olduğunu, şirketin kendi veri analizinin ise %30'a işaret ettiğini söylüyor. Tavsiye Al, hedef fiyat 395 dolar.
Piyasa — Analist odak listesi yenilemesi
JPMorgan'ın aylık Analyst Focus List yayını, büyüme, gelir, değer ve short stratejileri için analistlerin en güçlü fikirlerini bir araya getiriyor. Liste her ay tamamen yenileniyor, ay ortasında ekleme ve çıkarmalar yapılabiliyor.
EPAM — Zamanlama endişesiyle tavsiye indirimi
JPMorgan, EPAM Systems'ı Overweight'ten Neutral'a indirdi. Kuzey Amerika'daki ticari yeniden yapılanmanın getirisi zaman alacak. Yakın vadede büyüme ve marj görünümü baskı altında kalabilir.
Telekom — Yakınsama ve Starlink sinyalleri
Goldman Sachs'ın Recon Analytics ile düzenlediği webinarda yakınsamanın faydaları netleşiyor, fiber varlığı bir operatörün kablosuz pazar payını yaklaşık 15 puan artırıyor. Starlink müşterilerinin dörtte biri mobil hizmetle paket talep ediyor.
ABD — Kalite rotasyonu
Morgan Stanley'in kalite rotasyonu çağrısı çalışıyor, yüksek serbest nakit akışı ve düşük capex/satış faktörleri son iki ayda sırasıyla %16 ve %8 yükseldi. Hazine'nin son geri alım ve döviz müdahaleleri ise QE değil, piyasa işleyişini koruma amaçlı.
Bakır — Çin alımlarında soğuma
Çin'de bakır talebi yavaşladı, fiziksel alım primi 90 dolara geriledi. Alüminyum stok eritme 15. haftasında sürerken çinkoda LME primleri keskin yükseldi, makro sinyaller karışık.
PE — Küresel zincirde toparlanma sinyalleri
Kuzey Amerika PE piyasasında talep zayıf, ihracat hacimlerinin haziran ayındaki dip sonrası toparlanması bekleniyor. Asya'da fiyatlar yükseliyor, Avrupa'da ise enerji maliyetleri ve Ren su seviyesi arzı sıkılaştırıyor.
Walmart — Bentonville'den farklı bir tablo
Walmart hissesi geçen hafta yüzde 10 gerilerken, Bentonville'deki yönetim toplantıları farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yönetim pazar payı kazanmaya devam ettiğini ve EBIT büyüme hedefinin korunduğunu söylerken, AI'ın reklam işini genişletebileceğine dair erken kanıtlar birikiyor.
Ametek — Risk getiri güncellemesi
Morgan Stanley, Ametek için hedef fiyatı 245'ten 265 dolara yükseltirken Equal-weight tavsiyesini korudu. Kurum, 2026 EPS tahminini de 8,18'den 8,38 dolara çekti.
Semtech — AI bağlantı büyümesi
Morgan Stanley, SMTC ve MRVL için güçlü veri merkezi çeyreği bekliyor. MRVL hedef fiyatı 195'ten 224 dolara çıkarılırken, iki şirkette de AI bağlantı gelirlerinin önümüzdeki yıllarda hızlı büyümesi öngörülüyor.