Tarım — Sığır eti arz daralması ve fiyat ivmesi
İthalat korumaları ve canlı hayvan fiyatlarındaki yükseliş, sığır eti fiyatlarında yeni bir döngünün habercisi olarak öne çıkıyor.
Son dönemde solar hisselerinde ağır düşüşler vardı. First Solar bu hafta en ağır satışlarından birini gördü. Trump'ın Biden'ı hezimete uğrattığı akşamın ardından %10'a yakın düşüşle kapadı.
Bu çerçevede fiyatlara bir göz atmakta fayda var diye düşündüm.
Mizuho analistlerine göre fiyatlarda bir düşüş yok. Spot fiyatlar watt başına 30 cent civarında. Hatta First Solar kotasyonları 33-34 cent seviyelerinde seyrediyor.
Trump riskine rağmen güçlü fiyatlamanın devamı gelecek gibi. Endonezya ithalatına gümrük devreye girdi, giriyor. Yeni tesislerin hatrı sayılır büyüklüklerde devreye girişi 2026-27'de hissedilecek.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt