Nvidia — UBS modelinde getiri potansiyeli
UBS, Nvidia için yüzde 25,8 fiyat kazancı ve yüzde 26,3 toplam getiri potansiyeli öngörüyor. Model P/E çarpanına dayanırken üç aylık periyotta belirgin katalizör görünmüyor.
Yapay zeka yatırımları bağlamında zihin açıcı bir örnek Shin-Etsu olabilir. Japonya'nın kimya sektöründe gözbebeği.
Bilhassa elektronik ve çip sektörü için son derece kritik. Vafer, silikon, PVC ve fotomask subsratları üretiyor. Çin ve Kore’yi de besliyor ki, bazı ürünlerde ikamesi yok. Wafer işinde ise lider olabilir.
Laf uzadı. Hisseleri bugün %7.5 kadar yükseldi. Çip ve yapay zeka temasından doğrudan rüzgar aldı.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt
GE Aerospace — Aftermarket döngü kısıtı
GE Aerospace güçlü Q2 sonuçları ve 2026 rehberliğini yükseltti, ancak aftermarket zirve endişeleri hisseyi sınırlıyor. RBC $400 hedefini koruyor.