Hongfa Technology — AIDC 800V mimarisinde hızlanan büyüme beklentisi
Hongfa Technology ile yapılan görüşmenin ardından J.P. Morgan, şirketin büyüme yörüngesine ve marj görünümüne güvenini artırdı ve Overweight tavsiyesini korudu.
En son eklenenler (Sayfa 92)
VNET — CATL ortaklığı ve sipariş görünümü
VNET, 2026'da toptan satış siparişlerinin 1-1,1 GW'a ulaşmasını bekliyor. CATL iştirakiyle yapılan anlaşmanın eylül sonunda kapanması öngörülüyor ve bu ortaklık, gelecekteki GW ölçeğindeki tesisler için düşük maliyetli, sürdürülebilir elektrik sağlayacak.
Honda — 1,5 trilyon yenlik maliyet kıskacı
Honda'nın 2030'a kadar 1,5 trilyon yenlik maliyet kesintisi hedeflediği haberleri otomotiv yan sanayisinde baskı yaratıyor. Morgan Stanley, araç başına yaklaşık 450 bin yenlik kesintinin parça tedarikçileri için ciddi maliyet baskısı anlamına geldiğini hesaplıyor.
Embraer — Ağustos teslimat momentumu
Embraer, ağustosta 13 uçak teslim etti. Yılbaşından bu yana toplam 127 teslimatla yıllık hedefin yüzde 55'ine ulaşan şirket, teslimatların ağırlığını ikinci yarıya taşıdı. Citi, konsensüsün çeyreklik beklentisini yakalayabileceğini söylüyor.
İlaç — ABD pazarında gOfev rüzgarı
JPMorgan'ın ABD IQVIA takipçisi, Hindistan jenerik üreticilerinde gOfev'in gücünü öne çıkarıyor. Cipla'nın jenerik Ofev'i piyasa payını yüzde 54'e taşıdı, lansmandan bu yana 27 milyon dolar satış yaptı. Dr. Reddy's'te ise gEntresto düşüşü dikkat çekiyor.
Apple — Fiyat denklemi
Apple'ın 9 Eylül'deki lansmanında fiyatlar ana belirleyici olacak. JPMorgan, ABD'de Pro ve Pro Max için 100 dolarlık zam bekliyor. Bu, bellek maliyetlerindeki artışın ve Haziran'daki ürün zamlarının etkisiyle piyasa beklentisinin üzerinde.
Perakende — Ağustos trafik ivmesi
ABD perakende trafiği Ağustos'ta yüzde 1,8 büyüdü, Temmuz'daki yüzde 2'lik artışın hafif altında kaldı. Labor Day'in bir hafta geç olması yavaşlamada etkili. Citi, üçüncü çeyrek başında trafiğin yüzde 1,9 artışla istikrarlı seyrettiğini vurguluyor.
Avustralya Hisseleri — Sonuç sezonu hayal kırıklığı
Avustralya sonuç sezonu beklentilerin altında kaldı. Sonuç gününde yüzde 3'ten fazla hareket eden hisse sayısı rekorun ikincisi olurken, not indirimleri yükseltmeleri 5'e 1 oranında geçti. Sağlık sektörü yüzde 18,7 ile öne çıktı.
FuelCell Energy — Zayıf çeyrekle 2027'ye kayan kârlılık hedefi
FuelCell Energy, F3Q26'da beklentilerin altında kaldı. Fit Energy anlaşmasının ilk fazına bağlı stok ve satın alma taahhüt giderleri brüt marjı baskıladı. Şirket, pozitif düzeltilmiş FAVÖK hedefini F4Q27'ye erteledi. Teksas'ta 75 MW'lık veri merkezi anlaşması için son aşamada görüşmeler sürüyor.
Altın — Hisse senedi iskontosu
Citi, büyük ölçekli altın madencilerinin hisselerinin spot fiyatın yaklaşık 500 dolar altında işlem gördüğünü, bunun da fiyat istikrarı dönemlerinde hisselerin piyasadan daha iyi performans göstermesini sağlayabileceğini belirtiyor.
Asics — Avrupa ve ABD'de ayakkabı yavaşlaması
Küresel spor giyim şirketlerinin son çeyrek sonuçları, Avrupa ve ABD'de ayakkabı büyümesinin yavaşladığı endişesini doğurdu. Yatırımcıların seçici davrandığı bu dönemde JPMorgan, güçlü ürün kategorilerindeki yüksek maruziyeti nedeniyle Asics'i öne çıkarıyor.
LATAM — De-rating kulübü
Citi'nin haftalık grafiğine göre SMFT ve VIVA, güçlü temellere rağmen 2027 beklentilerindeki en sert de-ratingleri yaşayan hisseler oldu. ASAI, NATU ve GMAT ise kazanç artışından çok çarpan genişlemesiyle yükseldi.
Finans — Yıllık revizyon ve temettü görünümü
Euro STOXX 50 yıllık revizyonunda Engie ve Nokia endekse giriyor, Volkswagen ve Wolters Kluwer çıkıyor. JPMorgan'ın beklentisiyle birebir örtüşen değişiklikler temettü vadelilerinde fiyatlamayı etkilemedi.