Enerji — WMB'nin çekici giriş noktası ve lider FAVÖK büyümesi
WMB, J.P. Morgan'ın orta akım hisse taramasında, şirket görünümündeki net iyileşmelere rağmen yalnızca 0,5x çarpan genişlemesiyle açık ara en çekici isim olarak öne çıkıyor.
En son eklenenler (Sayfa 91)
Ferrari — İkinci El Değer Endeksi Rekor Kırdı
Goldman Sachs'ın Ferrari ikinci el değer endeksi ağustosta yıllık bazda %13,8 yükseldi. ABD'deki talep, özellikle eski V8/V12 modellerine olan ilgi, endeksin Ocak 2025'ten bu yana ilk kez pozitife dönmesini sağladı.
Otomotiv — Ağustos satış ayrışması
ABD otomotiv pazarı ağustosta yıllık bazda %1 büyürken markalar arasında keskin ayrışma yaşandı. Ram ve Chrysler çift haneli büyürken Fiat %81, Jeep %18 geriledi. JPMorgan'ın değerlendirmesine göre indirim savaşları segment bazında farklılaşıyor.
Broadcom — FY28 EPS revizyonu
Broadcom'un 2H AI geliri geçen yıla göre üç kattan fazla artacak. Morgan Stanley, CY28 için muhafazakar bir yaklaşımla bile EPS tahminini yukarı çekiyor ve hedef fiyatı 505 dolara yükseltiyor.
Otomotiv — tarife beklentisinin fiyatlanmaması
Citi, AB'nin hibrit ithalatına tarife uygulayacağı haberlerinin yatırımcılar tarafından 'fiyatlanmış' görüldüğünü ancak bunun yanlış olduğunu söylüyor. Tarifelerin sektöre sağlayacağı fayda henüz hisselere yansımış değil.
Brown Forman — Katalizör izlemesi kapandı
Citi, Brown-Forman için 90 günlük negatif katalizör izlemesini kapattı. Hisse son dört haftada %8 gerilerken FQ1 sonuçları beklentilerden iyi geldi, organik satış büyümesi %-1 ile konsensüsün üzerinde kaldı.
Sunbelt Rentals — Gelir gücüne karşı marj baskısı
JPMorgan, Sunbelt Rentals için Underweight tavsiyesini korurken Aralık 2026 hedef fiyatını 74 dolardan 71 dolara indirdi. Banka, F1Q27'de gelir beklentisinin üzerinde gelebileceğini ancak EBITDA marjının kaçırılacağını öngörüyor.
Endeks — FTSE China rebalancing akışları
FTSE China 50 ve A50 endekslerinde Eylül rebalancing'i dört hisse değişimi getiriyor. Goldman Sachs hesaplamalarına göre Çin için 1,9 milyar doların üzerinde brüt iki yönlü pasif akış bekleniyor.
ASEAN — Yapay zeka yayılımı ve getiri testi
JPMorgan'ın APAC yapay zeka anketine göre ASEAN ve Hindistan'da yapay zeka harcamaları genişliyor, gelir beklentileri APAC ortalamasının üzerinde. Ancak maliyet hala en büyük engel, yatırımcılar için asıl test getiri.
Finans — Aylık strateji paketi
JPMorgan'ın aylık Analyst Focus List yayını, büyüme, gelir, değer ve short stratejileri için analistlerin en güçlü fikirlerini bir araya getiriyor. Liste her ay tamamen yenileniyor, ay ortasında ekleme ve çıkarmalar yapılabiliyor.
Hint Hisseleri — sağlam strateji ve artan yatırım yükü
Godrej Consumer, yeni CEO'nun ilk strateji güncellemesinde dönüşüm planını korudu ancak yakın vadede 1,5 milyar rupi stok düzeltmesi ve yıllık 2 milyar rupilik yatırım yükü büyümeyi baskılayacak. Citi hedef fiyatı 1.350 rupi ile al tavsiyesini sürdürüyor.
VNET — CATL ortaklığı ve sipariş görünümü
VNET, 2026'da toptan satış siparişlerinin 1-1,1 GW'a ulaşmasını bekliyor. CATL iştirakiyle yapılan anlaşmanın eylül sonunda kapanması öngörülüyor ve bu ortaklık, gelecekteki GW ölçeğindeki tesisler için düşük maliyetli, sürdürülebilir elektrik sağlayacak.
Honda — 1,5 trilyon yenlik maliyet kıskacı
Honda'nın 2030'a kadar 1,5 trilyon yenlik maliyet kesintisi hedeflediği haberleri otomotiv yan sanayisinde baskı yaratıyor. Morgan Stanley, araç başına yaklaşık 450 bin yenlik kesintinin parça tedarikçileri için ciddi maliyet baskısı anlamına geldiğini hesaplıyor.