Saputo — Sert whey fiyatlarında ABD marj desteği
Saputo'da protein talebi güçlü kalırken emtia karşı rüzgarları zorlamaya devam ediyor ve Jefferies Tut tavsiyesini 44 Kanada doları hedef fiyatla koruyor.
Son Eklenenler (Sayfa 238)
Endüstri Notları — AI endişelerinde denge
Business & Info Services şirketleri 2. çeyrekte beklentileri aşarken, AI endişeleri stabilize oldu ve hisse performansı şirket bazlı farklılaşmaya döndü. Goldman Sachs, FICO, IRM, MCO, SPGI ve TRI'yi focus Buy, FDS, HRB ve RHI'yi focus Sell olarak belirledi.
China Jushi — Grace Fabric sonuçlarından elektronik kumaşta fiyat sinyali
Grace Fabric'in ilk yarı sonuçları elektronik kumaşta fiyat ve ürün karışımının güçlü seyrettiğini gösteriyor. Citi, China Jushi için al tavsiyesini yineliyor, hedef fiyat 67 yuan.
AMAT — Güçlü talep görünümü
Citi, AMAT için al tavsiyesini ve 710 dolar hedef fiyatı koruyor. Yönetim 2026'da yarı iletken gelir büyümesinin önceki yüzde 30+ beklentisini aşacağını öngörüyor, AI talebi ve müşteri kapasite planları görünümü destekliyor.
HESM — Marj sürprizi ve sponsor maliyeti
Hess Midstream ikinci çeyrekte marj genişlemesiyle beklentileri aştı. Uzun vadeli hacimler ve Chevron'a olan maliyet yatırımcıların radarında. Sat tavsiyesi korunuyor.
TSN — Sığır etinde küçülerek büyüme
Tyson Foods, zarar eden sığır eti işini küçültmek için Illinois ve Utah'taki tesisleri kapatıp Washington'daki tesisini satıyor. Joslin kapanışı sektör işleme kapasitesini yaklaşık %2 azaltırken JPMorgan hisse başına 0,21 dolar kar katkısı hesaplıyor.
Keysight — Mimari seçeneklilik
Keysight, F3Q'ye mimari seçeneklilik teziyle giriyor. NPO ve CPO tartışmaları veri merkezi mimarilerini çeşitlendirirken şirket hangi tasarım ölçeklenirse ölçeklensin test talebinden kazançlı çıkıyor. Çeyrek beklentileri 1,77-1,80 milyar dolar gelir, 2 milyar dolara yakın sipariş.
Jereh — AIDC güç ekipmanı dönüşü
Yantai Jereh'ın ikinci çeyrek net karı 608 milyon yuan ile beklentilerin altında kaldı, gerilemede kur zararı ve Orta Doğu kaynaklı gecikmeler etkili. Yeni siparişlerin yüzde 65'i AIDC güç ekipmanına kaydı, katkı ikinci yarıda görünmeye başlayacak.
HON — Kurumsal gider sürprizi
Honeywell 2027 için yüzde 15 EPS büyümesi öngörüyor, piyasa yüzde 20'ye yakın artış fiyatlamıştı. Fark, şirketin 2027'de 500 milyon dolar bandına çıkacağını ima ettiği kurumsal giderlerde. JPMorgan hedef fiyatı 262 dolardan 255 dolara indirdi.
BYD — Qin MAX ve batarya arzı
BYD, Qin MAX'ı dokuz versiyonla 99.900-143.900 yuan fiyat bandında satışa sundu. Gen 2 Blade Battery ve flash-charging ilk kez ana akım bir sedan modeline iniyor. Batarya arz darboğazının çözülmesiyle aylık 18-20 bin adet satış bekleniyor.
GDS — Rezervasyon ivmesi
GDS ikinci çeyrekte 263MW yeni rezervasyon aldı, ilk yarı toplamı 471MW'a çıktı. Yönetim 2026'da 1GW rezervasyon hedefliyor, move-in 2027'de 700MW'a sıçrayacak.
AMAT — Bulutlu görünümün ardında sağlam tez
AMAT, F3Q26'da tarihinin en hızlı çeyreklik büyümesini kaydetti ve Ekim çeyreği için beklenti üstü rehberlik verdi. Deutsche Bank uzun vade tezini koruyor, hedef fiyatı 605 dolara çekti. Ocak çeyreğinin büyüme hızı belirsizliğini koruyor.
Lenovo — ISG marj kırılımı
Lenovo 2026/27 mali yılının ilk çeyreğinde ISG faaliyet marjını %9,1 ile rekor seviyeye taşıdı. J.P. Morgan beklentisi %4,8'di, AI sunucu pipeline'ı 54 milyar dolara ikiye katlanırken hedef fiyat 30'dan 50 Hong Kong dolarına yükseltildi.