Piyasa — Yuan değer kazanımında A hisselerinde kur zararı baskısı
Yuan'ın güçlü değer kazanımı, finans dışı A hisselerinde 2026'nın ilk yarısında kur kaynaklı zararları tarihsel ortalamaların belirgin biçimde üzerine taşıdı.
Son Eklenenler (Sayfa 206)
İlaç — 2Ç sonrası marj disiplini
ABD yönetilen bakım şirketleri 2Ç'de beklentileri aştı, rehberlik yükseltmeleri Medicare Advantage marj iyileşmesini teyit etti. 2027 AEP'de marj disiplini öncelikli, plan çıkışları ve yıldız notları önümüzdeki iki ayın odağında.
Wuxi Biologics — Marj genişlemesi ve rehberlik artışı
WuXi Biologics 2026 ilk yarıda brüt marjını yüzde 48,4'e çıkardı, düzeltilmiş net kar beklentileri belirgin aştı. Şirket tam yıl gelir rehberliğini yüzde 15-18 bandına yükseltti.
Zscaler — JPM'nin ikinci yarı senaryosu
JPMorgan, AI kaynaklı güvenlik talebinin hızlanmasıyla sektörde 2H ağırlıklı fundamental iyileşme bekliyor. Kapsamdaki hisseler Mart sonundan bu yana ortalama %60 değer kazandı. Önümüzdeki hafta ZS, NTSK ve GTLB bilançolarında görünümlerin bu beklentiyi karşılaması kritik.
Kimya — Kalabalık pozisyonlar
Citi'nin quant verilerine göre ABD kimya hisselerinde long crowding haftalık %1 gerilerken, SHW'nin short yoğunluğu %13 yükseldi. En kalabalık long'lar ECVT, LIN ve RPM olmayı sürdürüyor.
Macau — 2Ç26 pazar payı tablosu
Macau'da 2Ç26'da toplam GGR 2019'un yüzde 83'üne gerilerken, VIP GGR yüzde 21'le rekor düşük seviyede. Wynn pazar payını 120 baz puan artırdı, LVS ise 220 baz puan kayıpla pandemi dışı en düşük FAVÖK payına indi.
Akeso — Ivonescimab'ın safra yolu zaferi
Akeso'nun ivonescimab'ı, 1. basamak safra yolu kanserinde standart tedaviye karşı genel sağ kalımda üstünlük sağladı. Bu, ilacın akciğer dışındaki ilk büyük kazanımı ve franchise'ı genişletiyor.
Haidilao — Orta ofis modeline geçiş
Haidilao, mağaza odaklı yönetimden orta ofis destekli modele geçiyor. Yeni markalar için verimlilik aşamasına geçen şirket, 2026-27'de açılış hızını artıracak. Goldman Sachs Neutral notunu ve 12,2 HK$ hedef fiyatını koruyor.
Salesforce — Claudeforce ortaklığı ve ikinci yarı ivmelenmesi
Salesforce'ın yeni raporlama kalemlerinde Agentforce Apps yıllık bazda sabit kurla yüzde 8 büyürken Data 360, Platform ve Diğer kalemi sabit kurla yıllık yüzde 20 büyüdü.
Regeneron Pharmaceuticals — Eylea ve Libtayo riskleriyle değerleme görünümü
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) için belirlenen hedef fiyat, bir yıllık ileri fiyat/kazanç (F/K) çarpanı üzerinden türetiliyor ve bu çarpan bir iskonto edilmiş nakit akışı (DCF) çerçevesiyle destekleniyor.
Meta Platforms — Federal dava uzlaşması ve yapay zeka odağına dönüş
Meta federal ortak eylet davasını en fazla yaklaşık 17,1 milyar dolar ceza içeren uzlaşmayla çözdü. ABD'li genç kullanıcı payı Instagram'da yüzde 6, Facebook'ta yüzde 1. Barclays analistleri uzlaşmanın dikkati Meta'nın yapay zeka ilerlemesine çevireceğini öngörüyor.
DuPont — Hedef üstü büyüme ve hızlanan marj genişlemesi
Goldman Sachs analistleri, Boston yatırımcı toplantısı sonrası DuPont'un operasyonel icrasına ilişkin daha yapılandırımcı bir görüşte. FY26 organik büyüme yüzde 3-4 aralığının üst ucunda, marj genişlemesi hedeflenen hızın önünde. Nötr derecelendirme ve 159 dolar hedef fiyat korunuyor.
Suzhou Maxwell — Yarı iletken sipariş rehberliği yukarı
Suzhou Maxwell'in ikinci çeyrek EBITDA'sı beklentinin altında kaldı. Yönetim yarı iletken ekipman sipariş rehberliğini 2-2,5 milyar yuana yükseltirken, Ar-Ge harcamaları satışların yüzde 18'ine çıktı. Goldman Sachs hedef fiyatı 270 yuana indirdi, al tavsiyesini korudu.