Endüstriyel Otomasyon — C3Q26 öncesi dengelenen konumlanma
Çok sektörlü endüstriyel hisseler istisnai C2Q26 sonuçlarına rağmen çeyrek başından beri geriledi ve Goldman Sachs bu seyri C3Q26 öncesi daha dengeli bir konumlanma olarak görüyor.
Son Eklenenler (Sayfa 200)
PDD — TEMU uyum süreci ve tedarik stratejisi
PDD ikinci çeyrekte gelirini %8 artırdı, TEMU'daki uyum düzenlemeleri beklentinin altında kalınmasına yol açtı. Hedef fiyat 117 dolardan 97 dolara çekilirken, tedarik zinciri yatırımları ve Xin Pinmu özel markasıyla Overweight notu korunuyor.
CrowdStrike — Tehdit ortamı infleksiyonu
CrowdStrike, FQ2'de net yeni ARR'yi beklentilerin %17 üzerinde getirerek tehdit ortamındaki artışın müşteri talebine dönüştüğünü kanıtladı. AIDR çeyreklik bazda neredeyse üçe katlandı, EDR dördüncü çeyrek üst üste hızlandı. Morgan Stanley hedef fiyatı 238 dolara yükseltirken Overweight tavsiyesini k
Atour — Çift motor büyüme
Atour 2026 ilk yarıda gelirini %44,1, net karını %51,6 artırdı. Retail geliri %59,5 büyüyerek toplamın %42'sine ulaştı, şirket tam yıl gelir beklentisini %30'a yükseltti.
Veeva — Vault CRM güveni
Veeva yönetimi, Vault CRM'in kurumsal ve SMB segmentindeki anlaşmaların büyük çoğunluğunu kazandığını ve Salesforce'un zorlandığına dair yeterli veri noktası olduğunu söyledi. Top 20 müşterinin önemli bir kısmının önümüzdeki 6-8 ayda canlıya geçmesi bekleniyor.
Zoomlion — Denizaşırı zayıflık
Zoomlion'ın ikinci çeyrek geliri beklentinin yüzde 3 altında kaldı, denizaşırı büyüme yavaşladı. Brüt marj 1,6 puan daraldı, net kar yüzde 10 geriledi. Morgan Stanley hedef fiyatı 10 HK$'da koruyor.
Yili — Geri alım ve 2Y talep sinyali
Yili, 1-2 milyar yuan geri alım planı açıkladı ve 2Y gelir büyümesinin hızlanacağını söylüyor. Çiğ süt fiyatlarındaki toparlanma rekabeti yumuşatırken, çekirdek faaliyet marjının yıllık bazda iyileşmesi bekleniyor.
Neuroendokrin — Hassas tedavi dalgası
CAH ve PWS gibi nadir nöroendokrin hastalıklarda tedavi, geniş semptom yönetiminden altta yatan hormonal yolları hedefleyen hassas terapilere kayıyor. İlk dalga ilaçlar ticari kabul görse de, yeni nesil adaylar kalan klinik boşlukları doldurursa pazarı bozabilir.
CMOC — 2027'de 1 milyon ton bakır
CMOC, 2027'de 1 milyon ton bakır ve altın üretimini, 2030'da ise 1,5 milyon tonu hedefliyor. KFM faz 2'nin 2027 ortasında devreye girmesiyle üretim 900 bin tona çıkacak, TFM genişlemesi kapasiteyi 2029/30'da 1,2-1,3 milyon tona taşıyabilir.
Nvidia — FY28 büyüme çerçevesi
Nvidia ilk resmi FY28 gelir çerçevesini açıkladı, yönetim talebi arz kısıtlı olarak tanımladı. JPMorgan hedef fiyatı 280 dolardan 320 dolara yükseltirken Vera Rubin sevkiyatları şirket tarihinin en hızlı rampalaması olarak nitelendiriliyor.
Synopsys — EDA ivmesi ve Ansys sinerjisi
JPMorgan, Synopsys'in F3Q26 sonuçlarının beklentileri aştığını, EDA'nın zorlu karşılaştırmaya rağmen %8,5 büyüdüğünü ve Ansys sinerjilerinin planın önünde gittiğini belirtiyor. Hedef fiyat 650 dolardan 600 dolara indirilirken Overweight tavsiyesi korunuyor.
Otomotiv — Ağustos SAAR 16,4 milyon
JPMorgan, Ağustos ABD hafif araç satışlarının yıllıklandırılmış 16,4 milyon adetle Temmuz'un hafif üzerinde geleceğini öngörüyor. Talep dirençli seyrederken teşvikler düşüyor, ortalama satış fiyatı geriliyor.
Dominos Pizza — CEO geçişinde değer arayışı
JPMorgan, Domino's genel merkezinde yönetimle görüştükten sonra hisse için Overweight tavsiyesini koruyor. ABD comp'ları zayıf seyretse de tahminler aşağı çekilmiyor, Aralık 2027 hedef fiyat 380 dolar olarak duruyor.