Derin Okuma — Hidroform
Bir sac parçasını suyun bin barın üzerindeki basıncıyla şişirmek, çelik kalıbın maliyetini üçte bire indirirken neden hala her kaputta göremiyoruz?
Son Eklenenler (Sayfa 158)
NAURA — Bellek ve ileri mantık siparişleri
NAURA'nın ikinci çeyrek geliri yıllık %24 büyüdü ama çeyreklik bazda %5 geriledi. Yönetim, yerel bellek ve ileri mantık müşterilerinin kapasite genişletmesiyle sipariş büyümesinden emin. Goldman Sachs Çin yarı iletken capex'inin 2026'da 51 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.
Synopsys — Fiyatlama gücü ve AI tartışması
Synopsys, FY3Q'da beklentileri aşan marj ve EPS ile güçlü bir çeyrek geçirdi. Goldman Sachs, Eylül'deki Yatırımcı Günü öncesinde fiyatlama gücü ve AI gelirlerinin hızlanmasının ana tartışma konusu olacağını belirtiyor. Buy tavsiyesi korunuyor.
HEI — Savunma dönüşümünün erken sinyali
HEI'nin F3Q sonuçları, havacılık odaklı şirketlerde savunma ve uzay işlerinin ana büyüme motoruna dönüştüğünü gösteriyor. İlk kez havacılık dışı segmentler havacılıktan belirgin şekilde hızlı büyüdü. Drone, mühimmat ve füze alanlarındaki 'gizli' maruziyet kurumsal geliri kırmaya başladı.
UAL — Uluslararası ağ farklılaşması
United Airlines, 2027'den itibaren 10 yeni aktarmasız uluslararası hat açıyor. Citi, yolcu gelirinin en büyük kısmını uluslararası operasyonlardan elde eden ABD havayolu olan United'ın bu liderliğini koruyacağını ve büyüme farklılaşmasının süreceğini öngörüyor.
Anta — 1H26 trendin tersine
ANTA Sports, 1H26'da satış ve düzeltilmiş net karda yüzde 13 büyüme kaydetti. Morgan Stanley, Temmuz'daki hava koşullarının geçici olduğunu ve çok markalı portföyün 3Ç26'daki yavaşlamayı dengeleyeceğini düşünüyor.
Wuxi Xdc — 1H26 NDR çıkarımları
WuXi XDC, 2025-30 dönemi için yıllık yüzde 30-35 gelir büyümesi hedefini korudu. Singapur tesisinin devreye girmesi brüt marjı 2027'de 2 puana kadar sulandırabilir. Toplam backlog 2,2 milyar dolarla yıllık yüzde 62 arttı.
Meta — dava yükünün hafiflemesi
Meta, genç kullanıcıları ilgilendiren büyük davalardan birinde anlaşmaya vardı. Goldman Sachs bu gelişmenin hisse üzerindeki belirsizlik yükünü azaltacağını düşünüyor ve 725 dolar hedef fiyatını koruyor.
Gree Electric — Gelir baskısına karşı marj direnci
Gree'nin 2Ç26 geliri beklentilerin altında kaldı. Yurt dışı satışlar yüzde 22 gerilerken çekirdek dışı işler yüzde 58 düştü. Brüt marj yüzde 30,3 ile dirençli kaldı, Goldman Sachs EPS tahminlerini yüzde 2-3 aşağı revize etti.
Li Auto — 2Ç26 zarar ve ürün toparlanması
Li Auto'nun 2Ç26 net zararı 1,7 milyar yuan ile JPMorgan'ın 2 milyar yuanlık tahmininin üzerinde geldi. Araç marjı çeyreklik 3,4 puan artışla yüzde 9,4'e çıktı. 3Ç26 araç satış rehberliği 95-100 bin adetle beklentilerin 5 bin altında kaldı.
Salesforce — cRPO hızlanması ve düşük kaliteli rehberlik
Salesforce'un F2Q27'si cRPO büyümesini %14'e hızlandırdı ve düşük beklentilere karşı temiz bir çeyrek sundu. FY27 gelir rehberliği 300 milyon dolar yükseltilse de artışın büyük kısmı devralmalardan geliyor, organik katkı yalnızca 100 milyon dolar.
Mini Max — ARR sürprizi ve marj onarımı
MiniMax'ın ARR'si ağustosta 800 milyon doları aştı, Morgan Stanley yıl sonu tahminini 1,3 milyar dolara yükseltti. Brüt marjdaki baskı geçici M3 lansman etkilerine bağlanıyor, 2H26'da iyileşme bekleniyor. Hedef fiyat 900 HK$.
Opsiyon — Volatilite ekranları
JPMorgan'ın haftalık volatilite chartbook'u, ABD tek hisse opsiyonlarında alım ve satım fırsatlarını sıralıyor. FCX, NEM ve TEAM put alımı için öne çıkarken, MRNA, AMGN ve ABNB call overwrite adayı. MU ise call alım listesinde.