Otomotiv — Şarj ve takas ağlarında ilk hamle avantajı
NIO ile Geely Holding Group, batarya takası ve şarj işlerini kapsayan stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.
Son Eklenenler (Sayfa 145)
Air TAC — Döngüsel değerleme
Morgan Stanley, AirTAC için 2027 beklentilerine 29x fiyat/kazanç çarpanı uyguluyor. Endüstriyel otomasyon bileşenlerinde döngünün yukarı dönmesiyle tepe seviyeye yakın bir değerleme makul görülüyor.
Hangzhou Silan — Marj baskısının sürmesi
Morgan Stanley, Hangzhou Silan'ın 2026/27 hisse başı kar tahminini marj varsayımlarını düşürerek %6 ve %1 aşağı revize etti. Fiyat artışlarına rağmen hammadde maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Hedef fiyat 26,9 RMB'de sabit tutuldu.
Lojistik — LA ithalatında haftalık dalgalanma
Los Angeles Limanı'na konteyner ithalatı önümüzdeki hafta haftalık %15 düşecek, iki hafta sonra ise %28 artacak. Çin'den ABD'ye yüklü gemi akışı yıllık %10 yukarıda, ancak Batı Yakası kamyon taşımacılığında yük bulunabilirliği temmuz ve ağustosta belirgin geriledi.
Med Tech — AI rallisinin gölgesinde
JPMorgan, MedTech'teki yaz rallisinin yeni para girişinden çok short kapatma ve piyasa genişlemesinden kaynaklandığını düşünüyor. ISRG'deki düşüşü alım fırsatı olarak görürken, ABT'nin yeni ürün lansmanlarıyla büyümeyi hızlandıracağını belirtiyor.
Broadcom — FY27 AI geliri 100 milyarın üstü
JPMorgan, Broadcom için Overweight tavsiyesini ve 580 dolar hedef fiyatını koruyor. Rapor, FY27 AI gelirinin 130 milyar doların üzerine çıkabileceğini ve Google'daki TPU pay kaybı endişelerinin abartıldığını söylüyor.
Finans — Aylık strateji paketi
JPMorgan'ın aylık Analyst Focus List yayını, büyüme, gelir, değer ve short stratejileri için analistlerin en güçlü fikirlerini bir araya getiriyor. Liste her ay tamamen yenileniyor, ay ortasında ekleme ve çıkarmalar yapılabiliyor.
Kireç — Kuzey Amerika'nın en cazip özel malzeme pazarı
JPMorgan, kirecin Kuzey Amerika'nın en cazip özel malzeme pazarı olduğunu söylüyor. Martin Marietta'nın Lhoist North America'yı 13,5 milyar dolara alması stratejik açıdan sağlam ve finansal olarak ikna edici görünüyor.
Medtronic — MiniMed ayrılışının EPS katkısı ve organik büyüme odağı
MDT ve MMED hisse fiyatları, MMED ayrılması üzerine nisanda kaleme alınan son değerlendirmeden bu yana işlemin kazandırıcı ve seyreltici etkilerine ilişkin hesabı ciddi biçimde değiştirdi.
Abbott — KOL akşam yemeği ve rekabet görünümü
Robotik cerrahi sektörü, 2 Eylül 2026 tarihli uzman akşam yemeği etkinliğiyle mercek altına alınıyor. New York Health bünyesindeki ürolog ve robotik cerrah Dr.
Kamyon Sektörü — 2027 siparişlerinde güçlü fiyat artışları ve NCP tercihi
Evercore ISI, bugün Ortabatı'da bayileri ve diğer kamyon sektörü bağlantılarını ziyaret etti ve ülkenin diğer bölgelerindeki bağlantılarla yaptığı telefon görüşmeleriyle bu izlenimleri doğruladı.
CDMO — Kazanç revizyonları ve yukarı yön
Çin CDMO grubu yılbaşından bu yana yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. Morgan Stanley, kazanç revizyonlarının ve guidance artışlarının devam edeceğini düşünüyor ve WuXi AppTec'i en güçlü tercihi olarak koruyor.
Enerji — Arz zincirinde dip stoklar
Kok kömürü stokları beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Shanxi'de madenlerin yeniden açılması beklenenden yavaş, Moğolistan ithalatındaki daralma da arzı sıkıştırıyor.