Madencilik — Konjonktür baskısında elektronik kumaş ve Afrika büyümesi
Yapı malzemeleri sektöründe 2026 ilk yarısında konjonktüre duyarlı alanlar baskı altındayken elektronik kumaş, Afrika yapı malzemeleri ve yeni malzemeler büyümeyi sürdürdü.
En son eklenenler (Sayfa 102)
Finans — Capex döngüsünün genişlemesi
Morgan Stanley, Avrupa bankaları için pozitif görüşünü koruyor. Kurumsal kredi büyümesi yapay zeka ve altyapının ötesine genişliyor, euro bölgesinde yüzde 5 kredi büyümesi bekleniyor. ING ve NatWest Overweight'e yükseltildi, Barclays Equal-weight'e indirildi.
Savola — sektör rallisinde gecikme
Morgan Stanley, MENA tüketici sektöründe Savola ve Almarai'yi en güçlü Overweight çağrıları olarak yineliyor. Americana'yı Underweight'ten Equal-weight'e yükseltirken, perakende eczaneler ve elektronik perakendecileri için temkinli duruşunu koruyor.
Dell — Blowout çeyrek ve değerleme EW koruması
Dell, Temmuz çeyreğinde depolama gelirini yıllık %26 artırdı ve AI dışı brüt marjı yaklaşık 580 baz puan genişletti. Morgan Stanley, FY27 EPS tahminini 28,60 dolara yükseltirken değerleme nedeniyle Equal-weight notunu koruyor.
Finans — Perakende akış takibi
Morgan Stanley'nin perakende alternatif yatırım akış takibi, demokratize edilmiş evergreen araçlarda aylık brüt satışları ve çeyreklik itfa hareketlerini fon performansıyla birlikte izliyor. Kurumun sektör görünümü In-Line seviyesinde.
Finans — Aylık strateji paketi
JPMorgan'ın aylık Analyst Focus List yayını, büyüme, gelir, değer ve short stratejileri için analistlerin en güçlü fikirlerini bir araya getiriyor. Liste her ay tamamen yenileniyor, ay ortasında ekleme ve çıkarmalar yapılabiliyor.
Lg Energy — Değerleme güncellemesi
Morgan Stanley, LG Energy Solution için 2027 EBITDA tahminine 16,5x hedef çarpan uyguluyor. Bu, 2022'den bu yana tarihsel ortalamanın 2 standart sapma altına denk geliyor. Kurum, ESS büyümesinin hızlanmasına rağmen marj dönüşünün kademeli kalacağını öngörüyor.
GEV — Prolec etkisi
Morgan Stanley, GE Vernova için Overweight tavsiyesini korurken hedef fiyatı 1.350 dolar olarak belirledi. Prolec satın alımının amortisman etkisini modele işleyen kurum, 2026 EPS tahminini 14,58 dolardan 13,70 dolara çekti.
Sanofi — Haftalık reçete takipçisi
Deutsche Bank'ın 21 Ağustos'a kadar olan haftalık reçete takipçisi, Sanofi'nin ana varlıklarının trendlerini izliyor. Mevcut trendlerin yıl sonuna taşınması halinde Dupixent çift haneli yukarı yönlü, Ayvakit, Lantus, Toujeo ve Lovenox ise çift haneli aşağı yönlü sapabilir.
Sg Micro — büyüme görünümündeki güçlenme
SG Micro, 2Ç26'da gelirini yıllık %45 artırarak rekor kırdı ve net karını ikiye katladı. Citi, hedef fiyatı 150 yuana yükseltip 2026-28 EPS tahminlerini %14-20 artırdı. Şirket yıllık gelir büyüme beklentisini %45'e çıkardı.
Japonya Hisseleri — Ağustos satış tablosu
ABD'de Ağustos SAAR 16,8 milyon adetle yüksek seviyede kaldı. Subaru pazar payını %4,5'e çıkarırken Mazda zayıf. Hindistan'da Suzuki'nin birikmiş siparişleri 180 bin adede yükseldi.
Gayrimenkul — Konumlanma haritası
Citi'nin quant modeline göre LatAm emlak ve sermaye malları hisselerinde konsensüs long pozisyonlar %48'den %38'e geriledi. TEND, ALOS ve DIRR long tarafta öne çıkarken, FIBRAMQ, FIBRAPL ve CYRE en kalabalık short'lar arasında.
Havayolları — Pozisyonlanmada iyimser adım
Avrupa havayollarında yatırımcı pozisyonlanması haftalık bazda daha iyimser bir adım attı. Long yoğunluğu artarken short pozisyonlar geriledi. Ryanair en büyük long artışını kaydetti, Lufthansa ve Wizz ise konsensüs short olarak kalmaya devam ediyor.