Citi'nin quant modeline göre LatAm emlak ve sermaye malları hisselerinde konsensüs long pozisyonlar %48'den %38'e geriledi. TEND, ALOS ve DIRR long tarafta öne çıkarken, FIBRAMQ, FIBRAPL ve CYRE en kalabalık short'lar arasında.
LatAm emlak ve sermaye malları hisselerinde yatırımcı konumlanması gevşiyor. Citi'nin quant ekibinin geliştirdiği Crowding Composite'e göre konsensüs long pozisyonlar temmuzdaki %48 seviyesinden %38'e geriledi. Short tarafta da benzer bir hareket var, oran %29'dan %19'a indi. Yatırımcıların bir kısmı kenara çekilmiş durumda.
Model beş metriği eşit ağırlıklandırıyor. Fiyat momentumu, tarihsel göreli değerleme, short interest oranı, analist derecelendirmeleri ve makro risk maruziyeti bu metriklere dahil. İzlenen 21 şirketin %14'ü yatırımcı ilgisizliği bölgesinde, dört hafta önce bu oran %10'du.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol