İlaç — WCLC 2026 NSCLC verileri ve KOL değerlendirmesi
Akciğer kanserinde WCLC 2026 kongresinin öne çıkan verileri, birinci basamak NSCLC rekabet ortamının yeniden şekillenmesine yol açıyor.
10856 yazı
(Sayfa 176)
Otelcilik — RevPAR trendleri
JPMorgan'ın haftalık RevPAR verileri, ABD'de üst segment otellerin güçlü fiyatlama gücünü koruduğunu, İngiltere'de ise büyümenin ekonomi segmentinde yoğunlaştığını gösteriyor. Brezilya'da doluluk oranlarındaki düşüş dikkat çekiyor.
Temettüler — Nasdaq 100 yeniden dengelemesi
JPMorgan, Nasdaq 100'ün 18 Eylül'deki yeniden dengelemesinin temettü endeksini yüzde 3,5 aşağı çekeceğini hesaplıyor. SPCX'in ağırlığı neredeyse üçe katlanırken, yüksek temettü verimli KHC endeksten çıkıyor.
Broadcom — AI momentumu ve marj baskısı
Broadcom, temmuz çeyreğinde AI gelirini 16,7 milyar dolara çıkararak beklentileri aştı ve ekim çeyreği için 21,7 milyar dolar öngörüyor. Citi, 500 dolar hedef fiyatını korurken artan bileşen maliyetlerinin marjları baskılayabileceğine dikkat çekiyor.
Restoranlar — Trafik daralması sınırda
ABD restoran sektöründe 30 Ağustos haftasında trafik daralması yüzde 0,2'ye geriledi. Fast casual segmenti yüzde 2,6 büyürken, Starbucks 460 baz puan ivme kazandı. Citi, ay sonuna rağmen ayak trafiğinin toparlandığını ancak hala negatif bölgede olduğunu vurguluyor.
Kore Hisseleri — K-ICS iyileşmesi ve temettü görünümü
Koreli sigortacıların K-ICS oranları çeyreklik bazda ortalama 3 puan arttı. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlü borsa, mevcut sermayeyi destekledi. JPMorgan, daha iyi sermayelendirilmiş ve yüzde 6 üzeri temettü veren şirketleri tercih ediyor.
Nan Ya — PTFE CCL sürprizi
JPMorgan, Nan Ya Plastics'in hedef fiyatını 350 Tayvan dolarına yükseltirken Overweight tavsiyesini korudu. Nvidia'nın Rubin Ultra için PTFE hibrit kullanma ihtimali ve bakır folyo ile CCL piyasasındaki sıkılaşma, 2027'de %40'ın üzerinde ROE beklentisini destekliyor.
Lat Am — Ağustos nabzı
JPMorgan'ın LatAm günlük raporu, inşaat malzemelerinde CX ve MLM'i öne çıkarırken havayollarında LTM ve CPA'yı işaret ediyor. Bölge hisseleri ağustosta yüzde 1,2 geriledi, en kötü performans gösteren küresel bölge oldu.
Asya — Dördüncü çeyrek konumlanması
Asya'da yatırımcı konumlanması temmuz sonunda yüzde 32'lik dilime geriledi, ağustosta yüzde 40'a toparlandı. JPMorgan dördüncü çeyrekte çekici bir giriş noktası bekliyor, yakın vadede temkinli duruyor.
Petrol — Hürmüz sonrası ihracat toparlanması
Orta Doğu ham petrol ihracatı 30 Ağustos haftasında 10,9 milyon varil/güne yükseldi. Çatışma öncesi normal seviye olan 18 milyon varilin hala oldukça altında, ama mart-nisan aylarındaki 6 milyon varillik diplerin üzerinde.
Japonya — Debasement trade potansiyeli
Citi, Japon hisselerindeki sert düşüşün kötü faiz artışlarından kaynaklandığını, orta vadede ise mali bozulma endişeleriyle debasement trade'in geri dönebileceğini söylüyor. TOPIX hedefi 4.700'e yükseltildi.
Broadcom — Ilımlı rehberliğe karşı 2027 yapay zeka odağı
Broadcom'un son çeyreği beklentilerle uyumlu geldi ancak rehberlik piyasanın hafif altında kaldı. Goldman Sachs, FY27 AI gelir hedefindeki güncellemeyi ve Google'daki pay kaybı endişelerini hisse için kritik başlıklar olarak görüyor.
Japonya Hisseleri — 2Y26 tercih sıralaması
JPMorgan, 2026'nın ikinci yarısı için Japonya taşımacılık sektöründe tercih sıralamasını lojistik, deniz taşımacılığı, havayolları ve demiryolları olarak belirledi. Deniz taşımacılığında kısa vadeli iyimserlik korunurken demiryolları yalnızca savunmacı bir seçenek olarak görülüyor.