Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
İki haftalık dönemde renkli metaller endeksi yüzde 7,19 gerileyerek CSI 300'ü geriden bıraktı. Nadir toprak praseodim neodyum oksit görece güçlü kalırken kobalt ve lityum fiyatları belirgin şekilde düştü. Sektör tavsiye derecesi korunuyor.
Gıda içecek sektörü 2026'nın ilk dokuz ayında yüzde 7,8 geriledi ve CSI 300 endeksinin gerisinde kaldı. İkinci çeyrekte gelir ve kâr düşse de nedeni mevsimsellik ve aktif stok azaltımı. Temel göstergeler taban yaptı, çifte bayram talebi ikinci yarıyı destekleyebilir.
Microsoft veri merkezi kapasitesini 2032 yılına kadar 12GWden 38GWye çıkarmayı planlıyor. Nvidia Vera Rubin tam sıvı soğutmalı mimarisi ve MGX ekosistemi talebi GPUdan ASIC kampına genişletiyor. Üçüncü çeyrek sıvı soğutmada toplu teslimat ve performans dönüm.
2026 ilk yarıda geleneksel Çin tıbbı sektörü kısa vadeli baskı altında olup hastane içi satışlar zorlanırken OTC segmenti ayrıştı. Perakende eczanelerde arınma sürüyor ve öncü zincirlerin pazar payı yükseliyor. Dağıtım tarafında gelir yüzde 3,5 arttı ve.
Ürün tankerinde kısa vadede Asya ticaretinin toparlanması ve stok tamamlama talebi kira oranlarını hızla yükseltiyor. Uzun vadede rafinerilerin doğuya kayması ve ticaretin hızlanan yeniden yapılanması arz rijitliğiyle birleşiyor ve yüksek konjonktürün sürmesini destekliyor.
Haftalık raporda rüzgar ekipman endeksi yüzde 3,18 yükselirken elektrik ekipman endeksi yüzde -2,72 geriledi. Turbin fiyatları istikrara bağlanıyor, kara rüzgarı kurulumu hızlanıyor. Öncü OEM ve deniz rüzgarı zinciri öne çıkıyor.
DeepSeek V4.1 Flash daha az parametreyle önde gelen modelleri geride bıraktı ve bellek ihtiyacını belirgin azalttı. Harness güncellemeleri yapay zekâ ajanlarını güçlendirirken yerli model iterasyonunun yerli hesaplama gücü ve anahtar devre talebini.
Uluslararası Enerji Ajansı, 2026'da küresel kömür talebinin yüzde 1,2 artışla 8,94 milyar tonla rekor seviyeye çıkmasını bekliyor. Çin'in ağustos kömür ithalatı yıllık yüzde 1,5 geriledi, yılın ilk sekiz ayında ise yüzde 3,4 arttı.
Petrol tanker navluları yeniden belirgin biçimde yükseldi. Konteyner nakliyesinde Avrupa ve Kuzey Amerika hatları farklı yönlerde hareket ediyor. Ekonomi, jeopolitik ve çevre politikası riskleri yatırımcı için izlenmeli.
2026'nın ilk yarısında yeşil ABS, yeşil tahvil ihracında yüzde 30,5 payla ilk sıraya yerleşti. Temmuzda açıklanan kurumsal arası REIT düzenlemesi giriş koşullarını düşürüyor ve yeni enerji varlıklarının canlandırılmasında öz sermaye ürünlerinin payını büyütüyor.
2026 Ağustos ayında Çin toplam perakende satışları yıllık yüzde 0,4 arttı ve büyüme Temmuz'a göre 0,2 puan yavaşladı. Kırsal kesim büyümesi kentleri aşarken içecek, tütün ve iletişim ekipmanları kategorileri öne çıktı. Politika desteği üç ana yatırım hattı.
Lityum batarya endeksi Ağustos'ta yüzde 6,51 yükselerek CSI 300'ü geride bıraktı. Yeni enerjili araç satışları 1,643 milyon adede ulaştı, aylık pay yüzde 60,58 ile rekor seviyede. Değerleme 20,01 kat ve sektörün piyasa üstü yatırım notu korunuyor.