Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Alüminyum sektöründe uzun vadeli arz artışının sınırlı kalması ve talebin büyüme noktaları taşıması yüksek canlılığın sürmesini destekliyor. Külçe stokları yaklaşık dört yılın en düşük sezonal seviyesinde, ton başına teorik kâr 7.411 yuana çıktı.
Termal kömürün Ekim ortalaması üçüncü çeyreğe göre %16 yükseldi. Kömür fiyatlarının dördüncü çeyrekte iyi seviyede seyretmesi ve kömür şirketlerinin kazancının çeyreklik bazda artması bekleniyor.
Kömür fiyatlarındaki yükseliş 2026’nın ilk dokuz ayında Çin’in listeli kömür şirketlerinin kârını yıllık bazda %25,5 artırdı. Dördüncü çeyrekte kış stoklaması ve dar arzla fiyatların yüksek kalması bekleniyor.
Glufosinat fiyatı 2026 başından bu yana yaklaşık %82,2 yükselerek ton başına 80 bin yuan seviyesine çıktı. Üretim oranı düşük, fabrika stokları tarihi dipe yakın.
Çin ilaç sektöründe 2026’nın ilk dokuz ayında net kâr yıllık bazda %15,1 artarken üçüncü çeyrekte büyüme %29,2’ye hızlandı. Yatırım fonlarının ilaç ağırlığı üçüncü çeyrekte 4,17 puan yükseldi ve tarihsel ortalamanın hemen altına geldi.
Domuz fiyatları beklenenden hızlı düştü ve 2026’nın üçüncü çeyreğinde tarım sektörü yıllık bazda zarara geçti. Domuz tarafında kapasite azaltımı hızlanıyor ve fiyat döngüsünde dönüş sinyalleri izleniyor.
Yedi çeyrektir daralan Çin beyaz likör sektöründe tabanın neredeyse tamamlandığı öngörülüyor. Kweichow Moutai üçüncü çeyrekte büyümeye döndü ve 2027 Bahar Bayramı satışları kilit test olarak izlenecek.
Fiziksel yapay zekâ tek model gösterilerinden çıkıp eğitimden uygulamaya uzanan tam bir döngüye evriliyor. Google ve NVIDIA’ın Ekim’deki adımları dünya modelleri, robot muhakemesi ve geliştirme araçlarını hızla birleştiriyor.
Yapay zekâ sermaye harcaması Çin ve ABD ekonomilerinde en güçlü büyüme motoru olarak görünüyor. Ana tema orta ve uzun vadede teknoloji etrafında kalabilir, MLCC ve CCL gibi fiyatı yükselen bileşenler toparlanmada öne geçebilir.
Li Ning hisse başına 2,32 yuan özel temettü dağıtıyor, yaklaşık 6 milyar yuan tutarındaki ödemenin getirisi %17,5 civarı. Küresel giyim markalarının çeyrek sonuçlarında büyümeyi tek başına Çin pazarı taşıyor.
AWS, Google ve Microsoft’un elindeki sipariş birikimi 1,82 trilyon dolara ulaştı. Dört büyük bulut sağlayıcısının 2026 yatırım harcamasının 720 ile 740 milyar dolar arasına çıkması bekleniyor.
Lojistikte son 20 günün en net ayrımı temettü veriminde görüldü. Temettü verimi %4’ün üzerindeki hisselerle temettü ödemeyenler arasındaki performans farkı 19,3 puana ulaştı.