Howmet Aerospace — Üçüncü çeyrek EPS öncesi çekici risk-ödül dengesi
Howmet Aerospace (HWM) hissesinde Citi, Al tavsiyesini ve 329 dolarlık temel durum hedef fiyatını yineliyor, ayrıca olumlu 90 günlük katalizör izlemesi yayımlıyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3862 yazı
(Sayfa 98)
Çip ve Yapay Zeka — Bellekte yapay zeka kaynaklı fiyat döngüsü
Bellek sektörü talep dalgalanmaları ile arz gecikmesiyle şekillenen güçlü döngümsel bir sektördür. 2022-2023 üretim kısıntıları arz esnekliğini düşürürken yapay zeka talebi HBM, sunucu DDR5 ve kurumsal SSD alanlarında yapısal büyüme yaratıyor. Micron FY26Q3.
Otomotiv — Cybercab Hizmete Girdi ve Ağustos İhracatı Güçlü Büyüme Sürdürdü
Otomotiv sektörü haftalık raporunda ABDde Tesla Cybercab ağırlandı ve Ticari araç ihracatı güçlü büyümesini sürdürdü. Temmuzda binek araç ihracatı 923 bin araca ulaştı. BYD ve Geely ihracatı yüksek çift haneli arttı. Yeni politikalar iç talep toparlanmasını.
Madencilik — metal fiyatlarında makro belirleyicilik ve uzun vadeli alım fırsatı
Guotai Haitong'a göre arz ve talep dengesi sıkı kalarken fiyatların seyrini para politikası, makro beklentiler, jeopolitik dengeler ve arz kesintileri belirleyecek. Değerli metallerde uzun vadeli konumlanma zamanı geldi, bakırda yüksek sıkışıklık.
Çip ve Yapay Zeka — İnsansı robotlarda uygulama ve model yarışı
İnsan biçimli robot kavram endeksi haftada yüzde 0,37 geriledi. Figure ile Nscale arasındaki 3,5 milyar dolarlık hesaplama gücü işbirliği Helix gibi modellerin eğitimini destekleyecek. Şenzen gerçek sahne uygulamalarını hızlandırırken şirket önerileri model.
Otomotiv — Eylül yeni model yoğunluğu iç talepte mevsimsel toparlanma
2026 Eylül ayında on adet önemli yeni veya yenilenmiş modelin piyasaya çıkması bekleniyor ve bu durum yılın en yoğun yeni model ayı olarak iç talepte mevsimsel bir toparlanma sağlayabilir. Analistler BYD ve Geely ile Leapmotor ve Xpeng modellerini öncelikli.
Kimya — cam elyafı ve lityum membranda marj onarımı ile karlılık artışı
Zhongcai Technology 2026 ilk yarıda 16,257 milyar yuan gelir ve 1,208 milyar yuan net kâr açıkladı. Cam elyafı marjı 4,78 puan ve lityum membran marjı 16,54 puan iyileşti, rüzgar kanadı marjı 4,38 puan geriledi.
Tüketim — Çin hizmet tüketiminde altın gelişim dönemine geçiş
Çin'de hizmet perakendesinin malları geride bırakan büyümesi ve gelişmiş ülkelere kıyasla düşük hizmet tüketimi payı sektörü altın gelişim dönemine taşıyor. Otel, restoran, oyuncak, evcil hayvan ve spor alanındaki lider şirketler öne çıkıyor.
Otomotiv — 2Q26 bilanço döneminde iç talep zayıflığı ve ihracat dayanıklılığı
2Q26 otomotiv bilanço özeti iç talebin zayıfladığını ve ihracatın beklentileri aştığını gösteriyor. Binek araç satışları yıllık bazda daralırken yeni enerjili araç ihracatı yüzde 79 arttı. Parça üreticileri kârlılık baskısı altında.
Enerji — Ham petrolde arz toparlanması ve düşük stoklar ile sıkı denge
Temmuzda küresel petrol arzı günde 2,4 milyon varil toparlandı ancak stoklar düşmeye devam etti. OPEC üretimi çatışma öncesi düzeye dönmedi. Hormuz geçişi kısıtlı kalırsa düşük stoklar ve risk primi fiyatları destekleyebilir.
Yazılım ve İnternet — GPT 6 performansı ve maliyet avantajı yapay zek çıkarım ve
GPT-6 Astra bilgisayar kullanımı, yazılım mühendisliği ve siber güvenlikte en ileri düzeye ulaştı. Düşük token tüketimi görev başına maliyeti GPT-5.6 için yüzde 83, Fable 5 için yüzde 25 seviyesine indiriyor. Çıkarım talebi ve yapay zekâ yongası ihtiyacının.
Çip ve Yapay Zeka — İnsansı robotlarda hesaplama gücü yarışı
OpenAI insansı robot geliştirdiğini doğruladı. Figure AI ve Nscale, NVIDIA Vera Rubin platformunda 100 bin adede kadar GPU kurulumu planlıyor. Tesla robotlarında üçüncü ve dördüncü çeyrek kritik dönem. Kedali ve Fengta Teknoloji izleme listesinde.
Seyahat — Q2 Talep Yavaşlarken Şirket Performansında Ayrışma
2026 ikinci çeyrekte hava koşulları etkisiyle restoran tedarik zinciri talebi yavaşladı ve sektör zayıf toparlanma aşamasında kaldı. Şirket performansları ayrıştı, stok seviyeleri büyük ölçüde kontrol altında ve sektör için tavsiye derecelendirmesi korundu.