Piyasa — Tek hisse opsiyon ekranları
Haftalık türev stratejisi yayını, Russell 1000 endeksinin likit opsiyon piyasasına sahip hisselerinde tek hisse opsiyon fırsatlarını taramaya yönelik ekranlar sunuyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4154 yazı
(Sayfa 264)
Madencilik — Faiz indirimi beklenirken metal rallisi
Fed'in şahin duruşu kısa vadede metal fiyatlarını baskılarken, Çin'de toparlanan sanayi üretimi ve güçlü ABD tüketici harcaması talebi destekliyor. Orta vadede faiz indirimi döngüsüyle metallerin yeniden ivme kazanması bekleniyor.
Madencilik — nadir toprak kontrol sıkılaşması
Çin'in yeni maden yasası nadir toprak arzını sıkılaştırırken AI sunucularındaki MLCC talebi ağır nadir topraklara olan ihtiyacı artırıyor.
Derin Okuma — CDO Tranche Korelasyonu
Bir CDO'nun tranche'leri arasındaki değer transferi, temel varlıkların bireysel riskinden değil, birbirlerine ne kadar bağlı hareket ettiklerinden doğar. Korelasyon bir istatistik değil, tranche yapısının gizli motorudur.
İlaç — VBP fiyat reformu genişlemesi
Çin ilaç sektörü fiyat baskısını inovasyon, yeni pazarlar ve ihracat kontrollerinin yarattığı ikame fırsatlarıyla aşmaya çalışıyor. MASH, GLP-1 ve otoimmün hastalıklarda küresel oyunculardan geri kalmayan adaylar öne çıkıyor.
Yazılım ve İnternet — kapasitör talep büyümesi
Kapasitörler, AI güç sistemlerinde DRAM’in veri için yaptığını enerji için yaparak bir tamponlama katmanı oluşturuyor. Talep artık sadece GPU sayısına değil, güç yoğunluğu ve voltaj mimarisine bağlı olarak katlanıyor.
Yazılım ve İnternet — 1.6T döngü hızlanması
1.6T optik modül döngüsü 2026'da hız kazanırken silikon fotonik ana akım oluyor ve CPO laboratuvardan fabrikaya geçişte kritik eşiği aşıyor.
Enerji — Enerji verimliliği yatırımları
Çin, çelikten petrokimyaya dokuz sektörde enerji verimliliğini artırmak için üç yıllık eylem planı başlattı. 2028'e kadar 100 milyon ton kömür eşdeğeri tasarruf ve 200 milyon ton karbon azaltımı hedefleniyor.
İlaç — CXO sektöründe olumlu hava
Çin CXO sektöründe fonlama, Ar-Ge ve siparişler eş zamanlı toparlanıyor. Güvenlik değerlendirme siparişleri ikiye katlanırken şirketler 2026-2028 için yukarı yönlü rehberlik veriyor.
Tüketim — tekstil toparlanması
Mayıs ayında tekstil ve giyim perakende satışları toparlanırken altın mücevherdeki düşüş yavaşladı. Genel perakende daralması ve konuttaki zayıflık ise tüketimde kırılganlığın sürdüğünü gösteriyor.
Derin Okuma — Plazma Etch ALE
Çip fabrikalarında atom katmanı kazıma işi, kimyasal bir banyodan değil, iyonların açtığı yaraların kendiliğinden kapanmasından geçiyor. Kazıma miktarını süre değil, yüzeyin kimyasal doygunluğu belirliyor.
Lojistik — demiryolu sefer sayısı artışı
Çin demiryollarında yeni tarife devrede, günlük yolcu treni sayısı 12.174'e, yük treni sayısı 23.975'e çıktı. Guangzhou-Foshan koridoruna 35 yüksek hızlı tren eklenirken yılın ilk beş ayında yolcu ve yük trafiği yüksek seyrediyor.
Lojistik — Kargo hacminde yüzde 6 büyüme
Mayıs ayında kargo hacmi yüzde 6’nın üzerine çıkarak sektörün yeni bir denge bulduğunu gösterdi. Düzenleyici taban ve zayıf oyuncuların sınırlı kapasitesi fiyat savaşını engelliyor.