Piyasa — Veri platformu kaynaklı büyüme
Public Storage ve Welltower yönetimleriyle yapılan görüşmeler, iki şirketin de platformları üzerinden ek büyüme üretebilme kapasitesini öne çıkardı.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4102 yazı
(Sayfa 233)
Yazılım ve İnternet — Hesaplama gücü ağı kurulumu
Çin'in ulusal hesaplama gücü ağı kurma hedefi, yerli AI ekosistemini hızlandırırken dört büyük teknoloji devinin 2026 yılı toplam sermaye harcaması 750 milyar dolara ulaşıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Robotikte temadan üretim ölçeğine geçiş
Robot sektörü temadan üretim ve talep doğrulamasına geçerken Unitree halka arzı yeni değerleme çıpası olacak, Tesla Optimus ise üretim takvimiyle belirleyici olacak.
Yenilenebilir Enerji — Şebeke ekipmanında dip değerleme
Şebeke ekipmanı hisseleri mart zirvesinden sonra derin düzeltme yaşadı, ikinci çeyrek beklentileri fiyatlanmış durumda ve ihracat ile yurt içi siparişler orta vadeli desteği koruyor.
Çip ve Yapay Zeka — sermaye harcaması sıçraması
Açık kaynak modellerin performansı artarken bulut sağlayıcıları kapalı kaynak modellere ödenen komisyon maliyetinden kurtularak daha yüksek kâr marjına ulaşabilir
Madencilik — 2027'ye kadar arz açığı kalıcı
Lityum karbonatta 2026'nın ikinci yarısında talep mevsimiyle açık büyüyecek, fiyat zirvesi Q3 sonu-Q4 başında görülebilir. 2027'de üretim artsa da yıl genelinde arz açığı sürecek.
S&P500 — Teknoloji kârlarındaki keskin yavaşlama
S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrek kâr büyümesi, teknoloji devlerindeki keskin yavaşlamanın etkisiyle hız kesti. Enerji ve tüketici sektörleri öne çıkarken, endeksin ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanı geriledi.
Derin Okuma — Kombine Çevrim Dengesi
Tek bir gaz türbini, egzozunu gökyüzüne bırakırken aslında yüzde 60'ı boşa giden bir servet üflüyor. Kombine çevrim, o atık ısıyı ikinci bir türbine çevirip aynı yakıttan iki kez elektrik üretmenin mühendislik cevabıdır.
Tüketim — Ağustos hisse seçimleri
Changjiang Securities, Ağustos ayında tarımdan ilaca sekiz tüketim sektöründe öne çıkan şirketleri sıraladı, listede DeKang, Xiaoshangpin Cheng ve Midea öne çıkıyor.
Enerji — Nükleerde onay dalgası
Çin 2026'da sekiz yeni nükleer üniteyi onayladı, toplam yatırım 170 milyar RMB'yi aşacak. Küresel ölçekte AI veri merkezlerinin kesintisiz güç ihtiyacı nükleeri yeniden merkeze taşıyor, SMR'ler ise yeni büyüme alanı olarak öne çıkıyor.
Tüketim — Hafif sanayi ve tekstil rallisi
Hafif sanayi ve tekstil hisseleri temmuzda endeksin üzerinde getiri sağladı. Q2'de talep dibi gördü, karamsarlık fiyatlandı ve bazı şirketler beklentileri aştı. Yatırımcılar düşük değerlemelerde toparlanma fırsatı arıyor.
Tarım — Sert düşüşün ardından toparlanma sinyali
Gıda ve içecek sektörü yılın ilk yarısında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybettikten sonra temmuzda yüzde 11,3 yükseldi, değerlemeler dip seviyelerden döndü
Çip ve Yapay Zeka — MLCC'de kâr sıçraması
Murata ve Samsung Electro-Mechanics'ın son bilançoları AI sunucu kaynaklı MLCC talebinin gücünü teyit ediyor, yüksek kapasiteli ürünler kâr marjlarını destekliyor.