Piyasa — Kapsama başlangıçlarında alım tavsiyeleri
CAVA'da alım önerisi veren ve Roivant'ı 2026'nın en iyi seçimi olarak yineleyen J.P. Morgan, Genius Sports, Dave ve Old National Bancorp'u Overweight ile kapsamaya başladı.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4077 yazı
(Sayfa 222)
Madencilik — Bakırda fiyat-hisse makası
Temmuz nonfarm verisi sonrası bakır fiyatı gerilerken ABD bakır hisseleri yükseldi. Çangjiang, fiyatın kısa vadeli talep endişesiyle baskılandığını, hisselerin ise uzun vadeli bakır talebini fiyatladığını vurguluyor.
Yazılım ve İnternet — Çinli modellerde fiyat savaşı
DeepSeek V4-Flash fiyat avantajıyla öne çıkarken, Alibaba'nın 2.4 trilyon parametreli Qwen 3.8-Max modeli üst düzey görevlerde sınırları zorluyor. Çinli yapay zeka modelleri hem temel mimari hem de sonradan eğitim tarafında hızla ilerliyor.
Çip ve Yapay Zeka — AI4S'te bilimsel keşif çağı
Google'ın kurucu isimlerinden Jeff Dean'in yapay zeka odaklı bilim şirketi kurmasıyla AI4S yatırımları hız kazandı, kazanan ilk halka erken ilaç keşfi tarafındaki veri ve deney altyapısı olacak.
Yazılım ve İnternet — AI uygulamalarında temadan nakde geçiş
Çin medya sektöründe AI uygulamaları tematik yatırımdan temel göstergelere geçiyor, içerik arzındaki iyileşme ve ticari kapanma döngüsü sektörü destekliyor.
Yenilenebilir Enerji — Güneşte fiyat zeminine dönüş
Çin'de sekiz silisyum devinin fiyat anlaşması ile ABD'nin ithalat limitleri, güneş enerjisi fiyat sistemini yeniden şekillendirebilir.
Enerji — Kömürde sıkı arz
Port ve saha fiyatlarındaki artış, düşen stoklar ve sıkı arz koşulları kömürde yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor. Güçlü talep ve sınırlı üretim, fiyatları desteklemeye devam ediyor.
İlaç — Güçlü inovasyon zinciriyle yukarı yön
Ağustosun ilk haftasında A hissesi ilaç sektörü yüzde 6,27 yükseldi, CXO ve hammadde segmentleri öne çıktı. Yarıyıl bilanço sezonu ve inovasyon ilacı boru hattı katalizörleri sektörü yukarı taşıyabilir.
Madencilik — Altında yeniden değerleme
ABD istihdam verilerinin zayıf gelmesi faiz beklentilerini aşağı çekerken Çin Merkez Bankası'nın altın alımını hızlandırması, metal fiyatlarına ve madencilik hisselerine destek sağlıyor.
Teknoloji Notları — Haziran SIA'da bellek gücü
Haziran SIA satış verisi aylık %10,5 artışla beklentileri aştı. DRAM ve NAND fiyatları rekor kırarken Morgan Stanley yıl sonu sektör büyüme tahminini %117'ye yükseltti.
Otomotiv — 2027 revizyon potansiyeli
Kuzey Amerika'da ikinci çeyrek hafif araç üretimi 3,95 milyon adetle S&P Mobility'nin tahminini %8 aştı. Citi, 2027 üretim görünümünün de yukarı revize edilebileceğini, emtia kaynaklı 7 milyar dolarlık maliyet yükünün ise önümüzdeki aylarda araç üreticilerine yansıyacağını öngörüyor.
İlaç — 1260H ön tedbir kararı
ABD mahkemesi WuXi AppTec'in 1260H listesindeki tespitini askıya aldı. Karar Biosecure Act kapsamına alınma olasılığını düşürüyor ve hisse üzerindeki ana belirsizliği kaldırıyor.
Derin Okuma — CATL
Dünyanın en büyük batarya üreticisi, hücreyi icat etmedi. Hücreyi herkesin kopyalayamayacağı bir hızda, herkesin göze alamayacağı bir israfla üretmeyi seçti.