Lojistik — Tanker ve gemi inşada beklenti üstü çeyrek sonuçları
Tanker ve gemi inşa şirketlerinin 2026 üçüncü çeyrekte beklentileri aşması öngörülürken, COSCO Shipping Energy'nin çeyreklik marjinal değişimleri yakından izleniyor.
Piyasa
Piyasa stratejisi: endeks hedefleri, varlık dağılımı, fon akışları ve konumlanma, faktör ve kantitatif çalışmalar, makro görünüm.
103 yazı
(Sayfa 5)
Piyasa — Kalıcı genişleme yalnız finans sektöründe
Temmuz-Ağustos dönemindeki genişleme ve rotasyon ilgisinin ardından yatırımcıların yeniden 2026 ilk yarısı işlemlerine döndüğü görülüyor ve Tech'ten döngüsel ya da savunmacı sektörlere kayışın kalıcı değil taktiksel olmaya devam edeceği öngörülüyor.
Piyasa — Eylül 2026 çeyrek dengeleme pasif akış beklentisi
Avrupa gelişmiş piyasa endekslerinde 18 Eylül 2026 Cuma kapanışında gerçekleşecek çeyreklik dengeleme, iki yönlü yaklaşık 35,4 milyar dolarlık pasif işlem hacmi yaratması beklenen bir olay.
Piyasa — Likidite iyileşmesinden değer yaratımına geçiş
Singapur'un Value-Up programı piyasayı zaten canlandırdı ve SMID hisselerinde işlem hacmi yüzde 40'a yakın arttı, ancak Bloomberg konsensüsü SGN50 öz sermaye getirisinin 2027'ye kadar gerilemesini öngörüyor.
Piyasa — Yen düzeltmesine dayanıklılık ve 150 yen eşiği
Japonya hisse piyasası eylül başından bu yana yenin 160 seviyesinden 153 seviyesine hızla düzelmesine rağmen bu şoka dayanabiliyor ve stratejistler 150 yen/dolar seviyesini önemli bir tehdit olarak görmüyor.
Piyasa — Yeni çağrılarda yukarı yönlü egilim ve yapay zeka
9-15 Eylül haftasında açılan yeni kısa vadeli katalizör çağrılarının büyük bölümü yukarı yönlü ve yapay zeka ile veri merkezi yatırım temalarına dayanıyor. Amphenol, United Rentals, Caterpillar ve Whitbread yukarı yönlü seçimler öne çıkarken Viking Holdings için aşağı yönlü çağrı açıldı.
Piyasa — Son dört haftada üç yeni ekleme ve yukarı yönlü hedef
JPMorgan'ın 16 Eylül 2026 tarihli ABD Analist Odak Listesi güncellemesinde son dört haftada üç yeni fikir eklendi, sağlık hizmetlerinde Cogent, finans sektöründe Gaming and Leisure Properties ve teknolojide ExlService Holdings.
Piyasa — Likidite iyileşmesinin değer yaratımına dönüşümü
Singapur'un Value-Up programı piyasa likiditesini beklentilerden hızlı biçimde iyileştirmiş durumda, ancak kalıcı bir yeniden değerleme için likiditenin şirket düzeyinde değer yaratımına dönüşmesi gerekiyor.
Piyasa — Savunmacı değer ve kalite tercihi
JPMorgan strateji ekibi, Ağustos'taki Momentum ve Growth toparlanmasına rağmen makro zeminin değerleme disiplinini desteklediği görüşünde. Value, Quality ve Low Vol üzerindeki fazla ağırlığı yineliyor.
Piyasa — Yükselen tahvil getirileri ve 100 dolar petrol baskısı
Mislav Matejka liderliğindeki hisse stratejisi ekibine göre geçen hafta Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması ve buna eşlik eden tahvil getirisi etkisi, son aylarda hem faaliyet hem de kazanımlardaki iyileşmeyle şimdiye kadar çok dirençli olan hisse piyasasına zarar vermeye başlayan asıl unsur…
Piyasa — Yüksek faiz ortamında kazanç kaynaklı direnç
JPMorgan küresel hisse stratejisi ekibi Dubravko Lakos-Bujas ve Bhupinder Singh, son bir yılda piyasa beklentilerinin faiz indirimlerinden faiz artırımlarına dönmesi sonucunda borçlanma maliyetlerinin yükseldiğini belirtiyor.
Piyasa — Teknolojiye dönüş ve risk iştahında çekilme
Jefferies strateji ekibi, 30 Haziran itibarıyla izledikleri MSCI hedge fon holdinglerinde bu yatırımcıların yeniden teknolojiye yöneldiği büyük bir sektör kayması görüldüğünü belirtiyor.
Piyasa — Nicelik stratejilerinde büyük ölçekli hisse üstünlüğü
Nicelik seçim stratejisi haftalık getiride zirvede yer alırken, büyük ölçekli hisseler piyasa stilinde belirgin üstünlük kurdu.