Seyahat — Otel RevPAR'ında haftalık geri dönüş sinyali
Çin'de genel otel RevPAR'ı 13 Eylül haftasında yıllık bazda düştü ve bir önceki haftaki yükselişini tersine çevirdi.
Japonya
Japonya makro ekonomisi, BOJ politikaları ve Japon hisselerine dair notlar.
141 yazı
(Sayfa 5)
Kimya — Kalabalık pozisyonlarda netleşen haftalık değişim
ABD kimya sektöründe uzun taraftaki kalabalık pozisyonlar son bir haftada ortalama yaklaşık yüzde 2 artarken, ECVT, RPM ve LIN kapsama evreninde en kalabalık uzun pozisyonlar olmaya devam ediyor.
Enerji — Nükleer dönüş ve güçlü hisse geri alımları
Morgan Stanley MUFG, Japonya enerji ve elektrik sektörü görünümünü In-Line olarak belirliyor ve analizin odağına birincil olarak kazanç görünümü, ikincil olarak yönetimlerin tutumu, üçüncül olarak ise enerji politikasını yerleştiriyor.
Piyasa — Yen düzeltmesine dayanıklılık ve 150 yen eşiği
Japonya hisse piyasası eylül başından bu yana yenin 160 seviyesinden 153 seviyesine hızla düzelmesine rağmen bu şoka dayanabiliyor ve stratejistler 150 yen/dolar seviyesini önemli bir tehdit olarak görmüyor.
Toyota Motor — Kazanç tahmin revizyonuna rağmen Alım derecelendirmesi
Toyota Motor için FY3/27-29 EPS tahminleri sırasıyla yüzde 6, yüzde 9 ve yüzde 10 oranında aşağı revize ediliyor ve hedef fiyat 3.900 yenden 3.600 yene çekilirken Alım derecelendirmesi korunuyor.
Piyasa — Likidite iyileşmesinin değer yaratımına dönüşümü
Singapur'un Value-Up programı piyasa likiditesini beklentilerden hızlı biçimde iyileştirmiş durumda, ancak kalıcı bir yeniden değerleme için likiditenin şirket düzeyinde değer yaratımına dönüşmesi gerekiyor.
Enerji — Veri merkezi elektrik talebi ve enerji dönüşümü
Japonya'da veri merkezlerinin tetiklediği elektrik talebi genişlemesi, kağıt üreticilerinin kara likör ve biyokütle bazlı enerji işlerine yeni bir fırsat penceresi açıyor.
AI — Yüksek faiz ortamında kazanç gücü ve neocloud fırsatları
JPMorgan küresel hisse strateji ekibi, son bir yılda piyasa beklentilerinin faiz indirimlerinden artırımlara dönmesiyle borçlanma maliyetlerinin yükseldiğini belirtiyor.
Otomotiv — AB gümrük vergisi riski ve yerelleşme baskısı
Morgan Stanley'nin Çin Otomotiv ve Paylaşımlı Mobilite ekibi Avrupa Birliği'nin Çin yapımı PHEV'lere olası vergiler yönünde politika değişikliği açısından bu haftaki Devletlerin Birliği konuşması ile Ticaret Politikası Komitesi'ni izlenmesi gereken kilit olaylar olarak görüyor.
AI — TSMC yol haritası ve taban plaket talebinde güçlenme
Temmuz ayında paketleme taban plaketi sevkiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 arttı. TSMC çok katmanlı çekirdek taban plaketlerine ilişkin yol haritasını açıkladı ve Nomura analistleri tam kapsamlı benimsenmenin 2028'de veya daha sonra gerçekleşeceğini bekliyor.
Tüketim — Değişen ortamda yerli perakendere yönelen seçici yaklaşım
JPMorgan, Japonya perakende sektöründeki genel görüşünü temkinliden nötr seviyeye yükseltti. TOPIX Perakende Ticareti Endeksi yıl başından bu yana yüzde 2, son üç ayda yüzde 1,6 ve son bir ayda yüzde 5,1 geriledi.
İlaç — ABD'de Faz 1 deneme başlangıcında hızlanma
ABD'de Faz 1 klinik denemelerin daha hızlı başlatılmasına imkan tanıyan yeni pilot programın ilaç endüstrisi için olumlu bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.
AI — AI altyapı ticaretinde kritik yol ayrımı
JPMorgan Asya Pasifik Araştırması'na göre AI altyapı ticareti, rally'nin bir sonraki aşaması için kesin yanıtlar gerektiren üç sorunun belirlediği kritik bir yol ayrımında bulunuyor.